招商安达灵活配置混合型证券投资基金(217020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6435

 累计净值：1.9414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王奇玮 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-09-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋标普中国全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,676,134.21 74.16
2 固定收益类投资 26,626,732.75 23.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,604,200.53 2.28
6 其他资产 271,489.29 271,489.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,478,303.44 75.31
2 固定收益类投资 34,183,347.01 22.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,471.17 1.02
6 其他资产 1,496,290.19 1,496,290.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,839,175.08 74.92
2 固定收益类投资 39,840,279.66 21.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,038,420.49 2.78
6 其他资产 606,130.05 606,130.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,709,731.73 75.25
2 固定收益类投资 42,698,069.33 23.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,874.51 0.85
6 其他资产 1,026,664.25 1,026,664.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,538,806.45 75.43
2 固定收益类投资 49,566,732.11 23.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,699.74 0.77
6 其他资产 149,024.56 149,024.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,381,790.58 75.08
2 固定收益类投资 48,493,627.33 23.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,452.55 0.32
6 其他资产 3,071,523.89 3,071,523.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,367,719.44 76.33
2 固定收益类投资 37,437,292.86 21.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,785.82 0.60
6 其他资产 3,174,860.38 3,174,860.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,915,893.05 77.15
2 固定收益类投资 47,049,264.87 21.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,811.92 0.98
6 其他资产 268,446.61 268,446.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,613,522.07 74.83
2 固定收益类投资 45,315,064.56 23.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,248.31 1.01
6 其他资产 731,176.93 731,176.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,801,012.36 74.85
2 固定收益类投资 46,883,407.79 22.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,725,274.79 2.27
6 其他资产 735,655.31 735,655.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,517,647.44 78.27
2 固定收益类投资 29,393,851.50 17.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,526,636.74 3.91
6 其他资产 305,786.85 305,786.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,550,914.78 72.65
2 固定收益类投资 54,939,600.54 25.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,379,176.69 2.01
6 其他资产 374,228.99 374,228.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,917,370.57 75.93
2 固定收益类投资 39,897,972.60 20.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,366,326.65 2.24
6 其他资产 2,616,927.24 2,616,927.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,712,719.55 76.12
2 固定收益类投资 40,142,195.02 20.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,007.33 2.80
6 其他资产 1,600,841.43 1,600,841.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,521,189.79 75.44
2 固定收益类投资 34,520,888.00 20.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,089,058.10 4.13
6 其他资产 566,106.23 566,106.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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