华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0410

累计净值:1.0410 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.602亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 300 31,500.00 0.05
2 601012 隆基股份 1,040 24,034.40 0.04
3 601009 南京银行 2,300 18,998.00 0.03
4 600015 华夏银行 2,400 18,480.00 0.03
5 601899 紫金矿业 4,700 17,719.00 0.03
6 601155 新城控股 400 15,924.00 0.03
7 601225 陕西煤业 1,600 14,784.00 0.02
8 600588 用友网络 520 13,977.60 0.02
9 603160 汇顶科技 100 13,880.00 0.02
10 600010 包钢股份 7,100 11,999.00 0.02
11 601901 方正证券 1,600 11,376.00 0.02
12 600660 福耀玻璃 500 11,365.00 0.02
13 600438 通威股份 800 11,248.00 0.02
14 600011 华能国际 1,700 10,591.00 0.02
15 601600 中国铝业 2,600 10,192.00 0.02
16 601985 中国核电 1,800 10,008.00 0.02
17 601099 太平洋 2,700 9,612.00 0.02
18 600522 中天科技 1,000 9,170.00 0.02
19 600763 通策医疗 100 8,859.00 0.01
20 601618 中国中冶 2,800 8,512.00 0.01
21 600487 亨通光电 500 8,380.00 0.01
22 600498 烽火通信 300 8,358.00 0.01
23 600176 中国巨石 800 7,624.00 0.01
24 601727 上海电气 1,400 7,532.00 0.01
25 600739 辽宁成大 500 7,270.00 0.01
26 600489 中金黄金 700 7,189.00 0.01
27 601998 中信银行 1,200 7,164.00 0.01
28 600482 中国动力 300 7,086.00 0.01
29 601877 正泰电器 300 6,927.00 0.01
30 600926 杭州银行 800 6,664.00 0.01
31 600535 天士力 400 6,620.00 0.01
32 600642 申能股份 1,100 6,611.00 0.01
33 603589 口子窖 100 6,442.00 0.01
34 600398 海澜之家 700 6,349.00 0.01
35 600219 南山铝业 2,800 6,328.00 0.01
36 600362 江西铜业 400 6,296.00 0.01
37 600674 川投能源 700 6,230.00 0.01
38 601233 桐昆股份 400 6,204.00 0.01
39 601997 贵阳银行 700 6,055.00 0.01
40 600183 生益科技 400 6,020.00 0.01
41 600426 华鲁恒升 400 5,944.00 0.01
42 600760 中航沈飞 200 5,806.00 0.01
43 600085 同仁堂 200 5,800.00 0.01
44 603228 景旺电子 140 5,601.40 0.01
45 603369 今世缘 200 5,578.00 0.01
46 600879 航天电子 900 5,544.00 0.01
47 603799 华友钴业 260 5,540.60 0.01
48 600208 新湖中宝 1,700 5,338.00 0.01
49 600346 恒力石化 420 5,107.20 0.01
50 600497 驰宏锌锗 1,000 5,080.00 0.01
51 600583 海油工程 900 5,040.00 0.01
52 600027 华电国际 1,300 4,901.00 0.01
53 601992 金隅集团 1,300 4,888.00 0.01
54 600885 宏发股份 200 4,860.00 0.01
55 600673 东阳光 600 4,710.00 0.01
56 603260 合盛硅业 100 4,706.00 0.01
57 600977 中国电影 300 4,698.00 0.01
58 600528 中铁工业 400 4,628.00 0.01
59 600804 鹏博士 600 4,512.00 0.01
60 601168 西部矿业 700 4,466.00 0.01
61 600811 东方集团 1,200 4,464.00 0.01
62 600392 盛和资源 400 4,424.00 0.01
63 600567 山鹰纸业 1,300 4,381.00 0.01
64 600022 山东钢铁 2,600 4,342.00 0.01
65 600549 厦门钨业 300 4,293.00 0.01
66 600410 华胜天成 400 4,292.00 0.01
67 601216 君正集团 1,300 4,277.00 0.01
68 600875 东方电气 400 4,248.00 0.01
69 600881 亚泰集团 1,300 4,225.00 0.01
70 601333 广深铁路 1,300 4,199.00 0.01
71 600839 四川长虹 1,400 4,130.00 0.01
72 600563 法拉电子 100 4,117.00 0.01
73 600655 豫园股份 500 4,095.00 0.01
74 600808 马钢股份 1,200 4,092.00 0.01
75 603077 和邦生物 2,100 3,990.00 0.01
76 601699 潞安环能 500 3,970.00 0.01
77 600728 佳都科技 400 3,940.00 0.01
78 600718 东软集团 300 3,846.00 0.01
79 600643 爱建集团 400 3,832.00 0.01
80 601869 长飞光纤 100 3,750.00 0.01
81 600388 龙净环保 300 3,717.00 0.01
82 603000 人民网 200 3,566.00 0.01
83 600160 巨化股份 500 3,555.00 0.01
84 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
85 600273 嘉化能源 300 3,468.00 0.01
86 600380 健康元 400 3,460.00 0.01
87 601966 玲珑轮胎 200 3,400.00 0.01
88 600323 瀚蓝环境 200 3,376.00 0.01
89 600967 内蒙一机 300 3,360.00 0.01
90 601898 中煤能源 700 3,360.00 0.01
91 601000 唐山港 1,200 3,300.00 0.01
92 603515 欧普照明 100 3,225.00 0.01
93 601100 恒立液压 100 3,138.00 0.01
94 600797 浙大网新 300 3,057.00 0.01
95 601608 中信重工 700 3,024.00 0.01
96 600729 重庆百货 100 3,024.00 0.01
97 600500 中化国际 400 2,988.00 0.00
98 600372 中航电子 200 2,968.00 0.00
99 600339 中油工程 700 2,954.00 0.00
100 600507 方大特钢 300 2,934.00 0.00
101 601228 广州港 700 2,926.00 0.00
102 603568 伟明环保 135 2,905.20 0.00
103 600348 阳泉煤业 500 2,905.00 0.00
104 600409 三友化工 500 2,830.00 0.00
105 600633 浙数文化 300 2,805.00 0.00
106 600694 大商股份 100 2,791.00 0.00
107 600366 宁波韵升 300 2,754.00 0.00
108 600711 盛屯矿业 500 2,705.00 0.00
109 601958 金钼股份 400 2,680.00 0.00
110 600060 海信电器 300 2,586.00 0.00
111 600970 中材国际 400 2,572.00 0.00
112 601880 大连港 1,200 2,556.00 0.00
113 600490 鹏欣资源 500 2,470.00 0.00
114 600988 赤峰黄金 400 2,448.00 0.00
115 601011 宝泰隆 400 2,436.00 0.00
116 600277 亿利洁能 500 2,435.00 0.00
117 600756 浪潮软件 100 2,392.00 0.00
118 601258 庞大集团 1,800 2,322.00 0.00
119 600511 国药股份 100 2,297.00 0.00
120 600908 无锡银行 400 2,256.00 0.00
121 601588 北辰实业 600 2,250.00 0.00
122 600478 科力远 400 2,236.00 0.00
123 600751 海航科技 700 2,226.00 0.00
124 600269 赣粤高速 500 2,220.00 0.00
125 600110 诺德股份 500 2,215.00 0.00
126 600317 营口港 800 2,208.00 0.00
127 600517 置信电气 300 2,196.00 0.00
128 603650 彤程新材 100 2,184.00 0.00
129 601311 骆驼股份 200 2,170.00 0.00
130 600596 新安股份 200 2,152.00 0.00
131 600884 杉杉股份 200 2,130.00 0.00
132 601666 平煤股份 500 2,090.00 0.00
133 600803 新奥股份 200 2,090.00 0.00
134 600458 时代新材 200 2,078.00 0.00
135 600582 天地科技 600 2,070.00 0.00
136 600291 西水股份 200 2,012.00 0.00
137 600267 海正药业 200 2,000.00 0.00
138 600759 洲际油气 500 1,930.00 0.00
139 601222 林洋能源 400 1,876.00 0.00
140 600502 安徽建工 400 1,860.00 0.00
141 603323 苏农银行 330 1,828.20 0.00
142 600416 湘电股份 300 1,806.00 0.00
143 603198 迎驾贡酒 100 1,791.00 0.00
144 600846 同济科技 200 1,774.00 0.00
145 601200 上海环境 130 1,769.30 0.00
146 601838 成都银行 200 1,766.00 0.00
147 600993 马应龙 100 1,765.00 0.00
148 600200 江苏吴中 300 1,764.00 0.00
149 600559 老白干酒 130 1,701.70 0.00
150 600740 山西焦化 200 1,698.00 0.00
151 603766 隆鑫通用 400 1,676.00 0.00
152 600777 新潮能源 800 1,664.00 0.00
153 600874 创业环保 200 1,658.00 0.00
154 600750 江中药业 125 1,626.25 0.00
155 600116 三峡水利 200 1,596.00 0.00
156 603876 鼎胜新材 100 1,582.00 0.00
157 600477 杭萧钢构 480 1,574.40 0.00
158 601330 绿色动力 100 1,551.00 0.00
159 601069 西部黄金 100 1,540.00 0.00
160 601952 苏垦农发 200 1,536.00 0.00
161 600562 国睿科技 100 1,536.00 0.00
162 600623 华谊集团 200 1,528.00 0.00
163 603733 仙鹤股份 100 1,517.00 0.00
164 600685 中船防务 100 1,506.00 0.00
165 600187 国中水务 500 1,475.00 0.00
166 603603 博天环境 100 1,444.00 0.00
167 600350 山东高速 300 1,440.00 0.00
168 600329 中新药业 100 1,429.00 0.00
169 601886 江河集团 200 1,422.00 0.00
170 600971 恒源煤电 240 1,404.00 0.00
171 601908 京运通 400 1,396.00 0.00
172 601949 中国出版 200 1,300.00 0.00
173 600172 黄河旋风 400 1,288.00 0.00
174 603693 江苏新能 100 1,243.00 0.00
175 601828 美凯龙 100 1,215.00 0.00
176 600096 云天化 200 1,192.00 0.00
177 600569 安阳钢铁 400 1,168.00 0.00
178 601003 柳钢股份 200 1,158.00 0.00
179 601139 深圳燃气 200 1,138.00 0.00
180 603105 芯能科技 100 1,108.00 0.00
181 603612 索通发展 100 1,071.00 0.00
182 600594 益佰制药 200 1,050.00 0.00
183 600758 红阳能源 200 1,038.00 0.00
184 603328 依顿电子 100 1,027.00 0.00
185 600929 湖南盐业 100 814.00 0.00
186 601019 山东出版 100 778.00 0.00
187 600917 重庆燃气 100 696.00 0.00
188 603225 新凤鸣 40 499.60 0.00
189 601619 嘉泽新能 100 462.00 0.00

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