华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0376

累计净值:1.0376 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.602亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57972321.130
2 期间基金总申购份额 7709941.530
3 期间总赎回份额 5486669.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60195593.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60466923.720
2 期间基金总申购份额 1206824.380
3 期间总赎回份额 1478154.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60195593.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57613797.460
2 期间基金总申购份额 3804821.280
3 期间总赎回份额 951695.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60466923.720
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57972321.130
2 期间基金总申购份额 2698295.870
3 期间总赎回份额 3056819.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57613797.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57859260.630
2 期间基金总申购份额 1397241.350
3 期间总赎回份额 1642704.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57613797.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57972321.130
2 期间基金总申购份额 1301054.520
3 期间总赎回份额 1414115.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57859260.630
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56344757.060
2 期间基金总申购份额 3045932.600
3 期间总赎回份额 1418368.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57972321.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57662051.370
2 期间基金总申购份额 552319.990
3 期间总赎回份额 242050.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57972321.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56911916.180
2 期间基金总申购份额 878534.260
3 期间总赎回份额 128399.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57662051.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56344757.060
2 期间基金总申购份额 1615078.350
3 期间总赎回份额 1047919.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56911916.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56749571.070
2 期间基金总申购份额 751058.920
3 期间总赎回份额 588713.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56911916.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56344757.060
2 期间基金总申购份额 864019.430
3 期间总赎回份额 459205.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56749571.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10589033.380
2 期间基金总申购份额 50240388.360
3 期间总赎回份额 4484664.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56344757.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56915972.290
2 期间基金总申购份额 392601.650
3 期间总赎回份额 963816.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56344757.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57173965.120
2 期间基金总申购份额 1329868.970
3 期间总赎回份额 1587861.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56915972.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10589033.380
2 期间基金总申购份额 48517917.740
3 期间总赎回份额 1932986.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57173965.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57260787.670
2 期间基金总申购份额 537781.570
3 期间总赎回份额 624604.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57173965.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10589033.380
2 期间基金总申购份额 47980136.170
3 期间总赎回份额 1308381.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57260787.670
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10093387.650
2 期间基金总申购份额 4042335.020
3 期间总赎回份额 3546689.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10589033.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10479972.480
2 期间基金总申购份额 452291.440
3 期间总赎回份额 343230.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10589033.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11226802.480
2 期间基金总申购份额 1129450.410
3 期间总赎回份额 1876280.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10479972.480
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10093387.650
2 期间基金总申购份额 2460593.170
3 期间总赎回份额 1327178.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11226802.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10929701.320
2 期间基金总申购份额 984457.690
3 期间总赎回份额 687356.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11226802.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10093387.650
2 期间基金总申购份额 1476135.480
3 期间总赎回份额 639821.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10929701.320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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