招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类(501067)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1627

累计净值:1.1627 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:LOF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.156亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 40,000 3,300,053.52 12.97
2 02318 中国平安 40,000 3,300,053.52 12.97
3 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
4 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
5 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
6 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
7 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
8 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
9 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
10 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
11 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
12 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
13 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
14 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
15 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
16 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
17 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
18 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
19 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
20 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
21 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
22 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
23 600887 伊利股份 20,300 628,082.00 2.47
24 600887 伊利股份 20,300 628,082.00 2.47
25 000333 美的集团 10,600 617,450.00 2.43
26 000333 美的集团 10,600 617,450.00 2.43
27 01288 农业银行 194,000 596,069.93 2.34
28 01288 农业银行 194,000 596,069.93 2.34
29 01398 工商银行 102,000 548,217.36 2.15
30 01398 工商银行 102,000 548,217.36 2.15
31 000001 平安银行 29,100 478,695.00 1.88
32 000001 平安银行 29,100 478,695.00 1.88
33 03328 交通银行 94,000 466,486.39 1.83
34 03328 交通银行 94,000 466,486.39 1.83
35 600048 保利地产 27,700 448,186.00 1.76
36 600048 保利地产 27,700 448,186.00 1.76
37 600585 海螺水泥 7,101 389,134.80 1.53
38 600585 海螺水泥 7,101 389,134.80 1.53
39 601668 中国建筑 67,800 381,036.00 1.50
40 601668 中国建筑 67,800 381,036.00 1.50
41 002415 海康威视 11,400 373,236.00 1.47
42 002415 海康威视 11,400 373,236.00 1.47
43 02601 中国太保 13,200 363,005.89 1.43
44 02601 中国太保 13,200 363,005.89 1.43
45 03988 中国银行 109,000 325,141.27 1.28
46 03988 中国银行 109,000 325,141.27 1.28
47 600900 长江电力 15,800 290,404.00 1.14
48 600900 长江电力 15,800 290,404.00 1.14
49 00939 建设银行 48,000 289,372.77 1.14
50 00939 建设银行 48,000 289,372.77 1.14
51 02611 国泰君安 21,600 267,014.10 1.05
52 02611 国泰君安 21,600 267,014.10 1.05
53 600104 上汽集团 11,058 263,733.30 1.04
54 600104 上汽集团 11,058 263,733.30 1.04
55 06818 中国光大银行 73,000 236,718.82 0.93
56 06818 中国光大银行 73,000 236,718.82 0.93
57 01766 中国中车 44,000 223,873.34 0.88
58 01766 中国中车 44,000 223,873.34 0.88
59 600009 上海机场 2,600 204,750.00 0.80
60 600009 上海机场 2,600 204,750.00 0.80
61 00386 中国石油化工股份 48,000 201,657.99 0.79
62 00386 中国石油化工股份 48,000 201,657.99 0.79
63 002304 洋河股份 1,800 198,900.00 0.78
64 002304 洋河股份 1,800 198,900.00 0.78
65 601888 中国国旅 2,200 195,690.00 0.77
66 601888 中国国旅 2,200 195,690.00 0.77
67 02628 中国人寿 10,000 193,936.37 0.76
68 02628 中国人寿 10,000 193,936.37 0.76
69 600050 中国联通 31,000 182,590.00 0.72
70 600050 中国联通 31,000 182,590.00 0.72
71 001979 招商蛇口 8,400 166,908.00 0.66
72 001979 招商蛇口 8,400 166,908.00 0.66
73 01088 中国神华 11,000 160,416.28 0.63
74 01088 中国神华 11,000 160,416.28 0.63
75 01336 新华保险 4,500 135,038.84 0.53
76 01336 新华保险 4,500 135,038.84 0.53
77 600019 宝钢股份 21,900 125,706.00 0.49
78 600019 宝钢股份 21,900 125,706.00 0.49
79 603288 海天味业 1,100 118,261.00 0.46
80 603288 海天味业 1,100 118,261.00 0.46
81 002352 顺丰控股 2,800 104,132.00 0.41
82 002352 顺丰控股 2,800 104,132.00 0.41
83 00857 中国石油股份 28,000 98,069.99 0.39
84 00857 中国石油股份 28,000 98,069.99 0.39
85 300750 宁德时代 900 95,760.00 0.38
86 300750 宁德时代 900 95,760.00 0.38
87 300760 迈瑞医疗 500 90,950.00 0.36
88 300760 迈瑞医疗 500 90,950.00 0.36
89 601138 工业富联 4,700 85,869.00 0.34
90 601138 工业富联 4,700 85,869.00 0.34
91 00998 中信银行 17,000 71,115.97 0.28
92 00998 中信银行 17,000 71,115.97 0.28
93 600018 上港集团 12,202 70,405.54 0.28
94 600018 上港集团 12,202 70,405.54 0.28
95 01800 中国交通建设 11,000 62,570.23 0.25
96 01800 中国交通建设 11,000 62,570.23 0.25
97 300498 温氏股份 1,700 57,120.00 0.22
98 300498 温氏股份 1,700 57,120.00 0.22
99 601360 三六零 1,600 37,616.00 0.15
100 601360 三六零 1,600 37,616.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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