华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(501069)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3361

 累计净值：1.3361 净值更新日期：2023-03-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.101亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 36,400 676,312.00 4.92
2 601225 陕西煤业 36,400 676,312.00 4.92
3 601088 中国神华 24,200 668,404.00 4.87
4 601088 中国神华 24,200 668,404.00 4.87
5 002466 天齐锂业 7,900 624,021.00 4.54
6 002466 天齐锂业 7,900 624,021.00 4.54
7 000625 长安汽车 50,330 619,562.30 4.51
8 000625 长安汽车 50,330 619,562.30 4.51
9 601919 中远海控 52,700 542,283.00 3.95
10 601919 中远海控 52,700 542,283.00 3.95
11 600938 中国海油 29,900 454,480.00 3.31
12 600938 中国海油 29,900 454,480.00 3.31
13 600873 梅花生物 37,600 382,768.00 2.79
14 600873 梅花生物 37,600 382,768.00 2.79
15 002407 多氟多 10,700 356,524.00 2.60
16 002407 多氟多 10,700 356,524.00 2.60
17 603589 口子窖 6,100 351,787.00 2.56
18 603589 口子窖 6,100 351,787.00 2.56
19 002432 九安医疗 6,600 337,326.00 2.46
20 002432 九安医疗 6,600 337,326.00 2.46
21 000629 钒钛股份 64,300 304,139.00 2.21
22 000629 钒钛股份 64,300 304,139.00 2.21
23 002030 达安基因 17,900 278,524.00 2.03
24 002030 达安基因 17,900 278,524.00 2.03
25 000408 藏格矿业 10,400 270,088.00 1.97
26 000408 藏格矿业 10,400 270,088.00 1.97
27 600546 山煤国际 14,900 215,901.00 1.57
28 600546 山煤国际 14,900 215,901.00 1.57
29 600867 通化东宝 21,300 195,534.00 1.42
30 600867 通化东宝 21,300 195,534.00 1.42
31 000893 亚钾国际 6,700 182,106.00 1.33
32 000893 亚钾国际 6,700 182,106.00 1.33
33 300502 新易盛 7,500 178,125.00 1.30
34 300502 新易盛 7,500 178,125.00 1.30
35 002517 恺英网络 26,600 174,496.00 1.27
36 002517 恺英网络 26,600 174,496.00 1.27
37 600582 天地科技 33,200 172,640.00 1.26
38 600582 天地科技 33,200 172,640.00 1.26
39 000422 湖北宜化 11,100 163,281.00 1.19
40 000422 湖北宜化 11,100 163,281.00 1.19
41 603599 广信股份 5,420 159,348.00 1.16
42 603599 广信股份 5,420 159,348.00 1.16
43 601001 晋控煤业 13,300 159,068.00 1.16
44 601001 晋控煤业 13,300 159,068.00 1.16
45 600566 济川药业 5,800 157,876.00 1.15
46 600566 济川药业 5,800 157,876.00 1.15
47 600511 国药股份 5,500 153,450.00 1.12
48 600511 国药股份 5,500 153,450.00 1.12
49 603279 景津装备 5,020 147,989.60 1.08
50 603279 景津装备 5,020 147,989.60 1.08
51 002585 双星新材 11,400 145,350.00 1.06
52 002585 双星新材 11,400 145,350.00 1.06
53 002127 南极电商 29,300 140,933.00 1.03
54 002127 南极电商 29,300 140,933.00 1.03
55 600557 康缘药业 7,500 140,625.00 1.02
56 600557 康缘药业 7,500 140,625.00 1.02
57 688298 东方生物 1,741 134,248.51 0.98
58 688298 东方生物 1,741 134,248.51 0.98
59 600507 方大特钢 22,233 133,842.66 0.97
60 600507 方大特钢 22,233 133,842.66 0.97
61 600273 嘉化能源 15,900 133,083.00 0.97
62 600273 嘉化能源 15,900 133,083.00 0.97
63 600572 康恩贝 27,500 130,075.00 0.95
64 600572 康恩贝 27,500 130,075.00 0.95
65 601126 四方股份 8,700 127,020.00 0.92
66 601126 四方股份 8,700 127,020.00 0.92
67 002032 苏泊尔 2,500 123,650.00 0.90
68 002032 苏泊尔 2,500 123,650.00 0.90
69 600329 达仁堂 4,100 119,310.00 0.87
70 600329 达仁堂 4,100 119,310.00 0.87
71 603529 爱玛科技 2,600 119,262.00 0.87
72 603529 爱玛科技 2,600 119,262.00 0.87
73 000930 中粮科技 13,300 111,188.00 0.81
74 000930 中粮科技 13,300 111,188.00 0.81
75 600389 江山股份 2,500 110,200.00 0.80
76 600389 江山股份 2,500 110,200.00 0.80
77 600976 健民集团 2,200 109,318.00 0.80
78 600976 健民集团 2,200 109,318.00 0.80
79 300171 东富龙 4,400 104,412.00 0.76
80 300171 东富龙 4,400 104,412.00 0.76
81 600285 羚锐制药 8,000 104,320.00 0.76
82 600285 羚锐制药 8,000 104,320.00 0.76
83 300109 新开源 4,100 99,220.00 0.72
84 300109 新开源 4,100 99,220.00 0.72
85 603100 川仪股份 3,100 96,999.00 0.71
86 603100 川仪股份 3,100 96,999.00 0.71
87 000650 仁和药业 15,500 95,945.00 0.70
88 000650 仁和药业 15,500 95,945.00 0.70
89 600750 江中药业 6,300 91,035.00 0.66
90 600750 江中药业 6,300 91,035.00 0.66
91 000848 承德露露 10,700 90,736.00 0.66
92 000848 承德露露 10,700 90,736.00 0.66
93 002216 三全食品 4,800 88,848.00 0.65
94 002216 三全食品 4,800 88,848.00 0.65
95 300770 新媒股份 2,200 82,852.00 0.60
96 300770 新媒股份 2,200 82,852.00 0.60
97 601298 青岛港 14,600 81,906.00 0.60
98 601298 青岛港 14,600 81,906.00 0.60
99 300358 楚天科技 5,400 79,650.00 0.58
100 300358 楚天科技 5,400 79,650.00 0.58
101 000822 山东海化 9,400 74,166.00 0.54
102 000822 山东海化 9,400 74,166.00 0.54
103 002242 九阳股份 4,400 72,512.00 0.53
104 002242 九阳股份 4,400 72,512.00 0.53
105 688317 之江生物 2,100 70,140.00 0.51
106 688317 之江生物 2,100 70,140.00 0.51
107 300158 振东制药 9,400 70,030.00 0.51
108 300158 振东制药 9,400 70,030.00 0.51
109 600971 恒源煤电 9,400 67,304.00 0.49
110 600971 恒源煤电 9,400 67,304.00 0.49
111 002106 莱宝高科 8,400 64,512.00 0.47
112 002106 莱宝高科 8,400 64,512.00 0.47
113 002194 武汉凡谷 7,000 64,470.00 0.47
114 002194 武汉凡谷 7,000 64,470.00 0.47
115 002088 鲁阳节能 2,780 64,273.60 0.47
116 002088 鲁阳节能 2,780 64,273.60 0.47
117 002270 华明装备 8,300 63,910.00 0.47
118 002270 华明装备 8,300 63,910.00 0.47
119 002759 天际股份 3,900 63,297.00 0.46
120 002759 天际股份 3,900 63,297.00 0.46
121 600790 轻纺城 13,600 63,240.00 0.46
122 600790 轻纺城 13,600 63,240.00 0.46
123 000680 山推股份 14,700 60,711.00 0.44
124 000680 山推股份 14,700 60,711.00 0.44
125 002611 东方精工 14,500 58,870.00 0.43
126 002611 东方精工 14,500 58,870.00 0.43
127 300821 东岳硅材 5,000 58,400.00 0.43
128 300821 东岳硅材 5,000 58,400.00 0.43
129 000707 双环科技 6,100 57,462.00 0.42
130 000707 双环科技 6,100 57,462.00 0.42
131 605377 华旺科技 2,200 53,988.00 0.39
132 605377 华旺科技 2,200 53,988.00 0.39
133 688075 安旭生物 600 50,580.00 0.37
134 688075 安旭生物 600 50,580.00 0.37
135 002117 东港股份 6,200 47,120.00 0.34
136 002117 东港股份 6,200 47,120.00 0.34
137 688606 奥泰生物 403 42,073.20 0.31
138 688606 奥泰生物 403 42,073.20 0.31
139 002315 焦点科技 2,300 41,423.00 0.30
140 002315 焦点科技 2,300 41,423.00 0.30
141 002978 安宁股份 1,200 40,032.00 0.29
142 002978 安宁股份 1,200 40,032.00 0.29
143 002014 永新股份 4,900 39,396.00 0.29
144 002014 永新股份 4,900 39,396.00 0.29
145 603086 先达股份 3,000 39,270.00 0.29
146 603086 先达股份 3,000 39,270.00 0.29
147 300494 盛天网络 2,600 38,818.00 0.28
148 300494 盛天网络 2,600 38,818.00 0.28
149 605399 晨光新材 1,200 38,760.00 0.28
150 605399 晨光新材 1,200 38,760.00 0.28
151 002164 宁波东力 6,200 38,316.00 0.28
152 002164 宁波东力 6,200 38,316.00 0.28
153 300547 川环科技 2,600 37,544.00 0.27
154 300547 川环科技 2,600 37,544.00 0.27
155 603217 元利科技 1,200 37,404.00 0.27
156 603217 元利科技 1,200 37,404.00 0.27
157 601038 一拖股份 3,300 37,290.00 0.27
158 601038 一拖股份 3,300 37,290.00 0.27
159 605009 豪悦护理 700 36,309.00 0.26
160 605009 豪悦护理 700 36,309.00 0.26
161 300873 海晨股份 1,300 35,295.00 0.26
162 300873 海晨股份 1,300 35,295.00 0.26
163 300765 新诺威 2,200 34,716.00 0.25
164 300765 新诺威 2,200 34,716.00 0.25
165 300341 麦克奥迪 3,900 34,359.00 0.25
166 300341 麦克奥迪 3,900 34,359.00 0.25
167 001308 康冠科技 1,100 34,144.00 0.25
168 001308 康冠科技 1,100 34,144.00 0.25
169 300801 泰和科技 1,600 33,888.00 0.25
170 300801 泰和科技 1,600 33,888.00 0.25
171 300570 太辰光 2,300 33,258.00 0.24
172 300570 太辰光 2,300 33,258.00 0.24
173 300911 亿田智能 700 32,298.00 0.24
174 300911 亿田智能 700 32,298.00 0.24
175 002801 微光股份 1,300 32,253.00 0.23
176 002801 微光股份 1,300 32,253.00 0.23
177 603360 百傲化学 1,800 31,626.00 0.23
178 603360 百傲化学 1,800 31,626.00 0.23
179 000014 沙河股份 3,100 31,589.00 0.23
180 000014 沙河股份 3,100 31,589.00 0.23
181 000663 永安林业 3,700 30,673.00 0.22
182 000663 永安林业 3,700 30,673.00 0.22
183 002116 中国海诚 3,000 30,630.00 0.22
184 002116 中国海诚 3,000 30,630.00 0.22
185 603071 物产环能 1,800 29,124.00 0.21
186 603071 物产环能 1,800 29,124.00 0.21
187 002109 兴化股份 5,700 28,842.00 0.21
188 002109 兴化股份 5,700 28,842.00 0.21
189 000880 潍柴重机 2,800 26,124.00 0.19
190 000880 潍柴重机 2,800 26,124.00 0.19
191 002016 世荣兆业 3,700 23,088.00 0.17
192 002016 世荣兆业 3,700 23,088.00 0.17
193 603757 大元泵业 1,100 21,219.00 0.15
194 603757 大元泵业 1,100 21,219.00 0.15
195 001228 永泰运 400 19,804.00 0.14
196 001228 永泰运 400 19,804.00 0.14
197 002825 纳尔股份 1,500 17,880.00 0.13
198 002825 纳尔股份 1,500 17,880.00 0.13
199 301048 金鹰重工 1,500 12,780.00 0.09
200 301048 金鹰重工 1,500 12,780.00 0.09

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