华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(501069)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3361

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2023-06-16
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 2023-06-14
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2023-06-12
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 2023-05-19
华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告 2023-05-10
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)清算报告 2023-05-05
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 2023-04-23
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-03-28
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的停牌公告 2023-03-23
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)暂停赎回及转托管业务的公告 2023-03-23
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告 2023-03-15
关于华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金、华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金在直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告 2023-03-02
关于以通讯方式召开华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-02-22
关于以通讯方式召开华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-02-21
关于以通讯方式召开华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 2023-02-20
关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的停牌公告 2023-02-20
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告 2023-02-17
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-19
华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司(银银平台)为代销机构的公告 2023-01-13
华宝基金关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告 2023-01-09
关于客服系统维护的通知 2023-01-06
关于同意华泰证券股份有限公司为华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)提供主做市服务的公告 2022-12-30
华宝基金关于旗下部分基金新增北京中植基金销售有限公司为代销机构的通知 2022-12-21
关于客服系统维护的通知 2022-11-18
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告 2022-11-17
华宝基金关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为代销机构的公告 2022-10-27
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
基金行业高级管理人员变更公告 2022-10-15
关于旗下部分开放式基金增加上海中正达广基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 2022-10-12
关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告 2022-09-29
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-09-28
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022-09-28
关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 2022-09-28
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-09-27
关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 2022-09-17
关于公司法定代表人变更的公告 2022-09-03
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2022-07-04
关于董事长变更的公告 2022-07-02
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-30
华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2022-06-30
关于完成股东变更工商变更登记的公告 2022-05-27
基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东事项公告 2022-05-09
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 2022-05-05
123下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034