上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7680

 累计净值：2.1030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 上证180价值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 337,506 15,660,278.40 9.58
2 601318 中国平安 337,506 15,660,278.40 9.58
3 600036 招商银行 416,258 13,636,612.08 8.35
4 600036 招商银行 416,258 13,636,612.08 8.35
5 601166 兴业银行 489,452 7,659,923.80 4.69
6 601166 兴业银行 489,452 7,659,923.80 4.69
7 600030 中信证券 328,240 6,492,587.20 3.97
8 600030 中信证券 328,240 6,492,587.20 3.97
9 601398 工商银行 1,179,700 5,686,154.00 3.48
10 601398 工商银行 1,179,700 5,686,154.00 3.48
11 601328 交通银行 925,200 5,366,160.00 3.28
12 601328 交通银行 925,200 5,366,160.00 3.28
13 600028 中国石化 640,700 4,074,852.00 2.49
14 600028 中国石化 640,700 4,074,852.00 2.49
15 601668 中国建筑 703,978 4,040,833.72 2.47
16 601668 中国建筑 703,978 4,040,833.72 2.47
17 601288 农业银行 1,075,424 3,796,246.72 2.32
18 601288 农业银行 1,075,424 3,796,246.72 2.32
19 601088 中国神华 111,400 3,425,550.00 2.10
20 601088 中国神华 111,400 3,425,550.00 2.10
21 600048 保利发展 241,874 3,151,618.22 1.93
22 600048 保利发展 241,874 3,151,618.22 1.93
23 600016 民生银行 836,300 3,136,125.00 1.92
24 600016 民生银行 836,300 3,136,125.00 1.92
25 600050 中国联通 642,600 3,084,480.00 1.89
26 600050 中国联通 642,600 3,084,480.00 1.89
27 601601 中国太保 115,504 3,000,793.92 1.84
28 601601 中国太保 115,504 3,000,793.92 1.84
29 600837 海通证券 325,000 2,996,500.00 1.83
30 600837 海通证券 325,000 2,996,500.00 1.83
31 600089 特变电工 133,334 2,972,014.86 1.82
32 600089 特变电工 133,334 2,972,014.86 1.82
33 601728 中国电信 522,870 2,943,758.10 1.80
34 601728 中国电信 522,870 2,943,758.10 1.80
35 600919 江苏银行 398,080 2,925,888.00 1.79
36 600919 江苏银行 398,080 2,925,888.00 1.79
37 600941 中国移动 30,800 2,873,640.00 1.76
38 600941 中国移动 30,800 2,873,640.00 1.76
39 600000 浦发银行 395,600 2,864,144.00 1.75
40 600000 浦发银行 395,600 2,864,144.00 1.75
41 601857 中国石油 380,900 2,845,323.00 1.74
42 601857 中国石油 380,900 2,845,323.00 1.74
43 601988 中国银行 710,354 2,777,484.14 1.70
44 601988 中国银行 710,354 2,777,484.14 1.70
45 601766 中国中车 409,300 2,660,450.00 1.63
46 601766 中国中车 409,300 2,660,450.00 1.63
47 601390 中国中铁 346,600 2,627,228.00 1.61
48 601390 中国中铁 346,600 2,627,228.00 1.61
49 601225 陕西煤业 130,200 2,368,338.00 1.45
50 601225 陕西煤业 130,200 2,368,338.00 1.45
51 601688 华泰证券 171,900 2,367,063.00 1.45
52 601688 华泰证券 171,900 2,367,063.00 1.45
53 601169 北京银行 497,801 2,304,818.63 1.41
54 601169 北京银行 497,801 2,304,818.63 1.41
55 601985 中国核电 317,900 2,241,195.00 1.37
56 601985 中国核电 317,900 2,241,195.00 1.37
57 600104 上汽集团 157,535 2,232,270.95 1.37
58 600104 上汽集团 157,535 2,232,270.95 1.37
59 601211 国泰君安 152,200 2,129,278.00 1.30
60 601211 国泰君安 152,200 2,129,278.00 1.30
61 601919 中远海控 213,990 2,011,506.00 1.23
62 601919 中远海控 213,990 2,011,506.00 1.23
63 601628 中国人寿 55,500 1,940,280.00 1.19
64 601628 中国人寿 55,500 1,940,280.00 1.19
65 600585 海螺水泥 80,815 1,918,548.10 1.17
66 600585 海螺水泥 80,815 1,918,548.10 1.17
67 601818 光大银行 623,051 1,912,766.57 1.17
68 601818 光大银行 623,051 1,912,766.57 1.17
69 601658 邮储银行 373,400 1,825,926.00 1.12
70 601658 邮储银行 373,400 1,825,926.00 1.12
71 600999 招商证券 124,750 1,692,857.50 1.04
72 600999 招商证券 124,750 1,692,857.50 1.04
73 600019 宝钢股份 299,100 1,680,942.00 1.03
74 600019 宝钢股份 299,100 1,680,942.00 1.03
75 601186 中国铁建 155,168 1,528,404.80 0.94
76 601186 中国铁建 155,168 1,528,404.80 0.94
77 601377 兴业证券 233,030 1,426,143.60 0.87
78 601377 兴业证券 233,030 1,426,143.60 0.87
79 601939 建设银行 226,696 1,419,116.96 0.87
80 601939 建设银行 226,696 1,419,116.96 0.87
81 601009 南京银行 173,680 1,389,440.00 0.85
82 601009 南京银行 173,680 1,389,440.00 0.85
83 601669 中国电建 232,400 1,333,976.00 0.82
84 601669 中国电建 232,400 1,333,976.00 0.82
85 601800 中国交建 119,700 1,305,927.00 0.80
86 601800 中国交建 119,700 1,305,927.00 0.80
87 600926 杭州银行 99,080 1,164,190.00 0.71
88 600926 杭州银行 99,080 1,164,190.00 0.71
89 600938 中国海油 58,400 1,058,208.00 0.65
90 600938 中国海油 58,400 1,058,208.00 0.65
91 601336 新华保险 28,600 1,051,622.00 0.64
92 601336 新华保险 28,600 1,051,622.00 0.64
93 600346 恒力石化 71,500 1,024,595.00 0.63
94 600346 恒力石化 71,500 1,024,595.00 0.63
95 600741 华域汽车 52,538 969,851.48 0.59
96 600741 华域汽车 52,538 969,851.48 0.59
97 601618 中国中冶 240,500 954,785.00 0.58
98 601618 中国中冶 240,500 954,785.00 0.58
99 600188 兖矿能源 31,300 936,496.00 0.57
100 600188 兖矿能源 31,300 936,496.00 0.57
101 601838 成都银行 75,600 923,076.00 0.56
102 601838 成都银行 75,600 923,076.00 0.56
103 601607 上海医药 37,500 840,375.00 0.51
104 601607 上海医药 37,500 840,375.00 0.51
105 688303 大全能源 20,734 838,690.30 0.51
106 688303 大全能源 20,734 838,690.30 0.51
107 600383 金地集团 106,963 771,203.23 0.47
108 600383 金地集团 106,963 771,203.23 0.47
109 601872 招商轮船 109,900 636,321.00 0.39
110 601872 招商轮船 109,900 636,321.00 0.39
111 601319 中国人保 108,100 631,304.00 0.39
112 601319 中国人保 108,100 631,304.00 0.39
113 600873 梅花生物 69,800 623,314.00 0.38
114 600873 梅花生物 69,800 623,314.00 0.38
115 601881 中国银河 43,300 502,713.00 0.31
116 601881 中国银河 43,300 502,713.00 0.31
117 601636 旗滨集团 53,700 462,894.00 0.28
118 601636 旗滨集团 53,700 462,894.00 0.28
119 601155 新城控股 30,800 443,828.00 0.27
120 601155 新城控股 30,800 443,828.00 0.27
121 688525 佰维存储 1,845 147,397.05 0.09
122 688525 佰维存储 1,845 147,397.05 0.09
123 688429 时创能源 1,483 42,423.27 0.03
124 688429 时创能源 1,483 42,423.27 0.03
125 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
126 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
127 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
128 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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