上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

6.4440

 累计净值：2.2060 净值更新日期：2021-01-26 基金类型：ETF
基金经理：丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.195亿份(2021-01-22) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 上证180价值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
2 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
3 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
4 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
5 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
6 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
7 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
8 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
9 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
10 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
11 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
12 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
13 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
14 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
15 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
16 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
17 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
18 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
19 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
20 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
21 601668 中国建筑 623,978 2,976,375.06 2.60
22 601668 中国建筑 623,978 2,976,375.06 2.60
23 601288 农业银行 855,224 2,890,657.12 2.53
24 601288 农业银行 855,224 2,890,657.12 2.53
25 601601 中国太保 94,704 2,580,684.00 2.26
26 601601 中国太保 94,704 2,580,684.00 2.26
27 601229 上海银行 297,260 2,467,258.00 2.16
28 601229 上海银行 297,260 2,467,258.00 2.16
29 600309 万华化学 47,000 2,349,530.00 2.05
30 600309 万华化学 47,000 2,349,530.00 2.05
31 601211 国泰君安 133,900 2,311,114.00 2.02
32 601211 国泰君安 133,900 2,311,114.00 2.02
33 601988 中国银行 628,854 2,188,411.92 1.91
34 601988 中国银行 628,854 2,188,411.92 1.91
35 601169 北京银行 440,001 2,156,004.90 1.88
36 601169 北京银行 440,001 2,156,004.90 1.88
37 600104 上汽集团 104,935 1,782,845.65 1.56
38 600104 上汽集团 104,935 1,782,845.65 1.56
39 601818 光大银行 477,751 1,710,348.58 1.50
40 601818 光大银行 477,751 1,710,348.58 1.50
41 600919 江苏银行 275,400 1,561,518.00 1.37
42 600919 江苏银行 275,400 1,561,518.00 1.37
43 600028 中国石化 398,900 1,559,699.00 1.36
44 600028 中国石化 398,900 1,559,699.00 1.36
45 601088 中国神华 98,800 1,418,768.00 1.24
46 601088 中国神华 98,800 1,418,768.00 1.24
47 600050 中国联通 278,500 1,347,940.00 1.18
48 600050 中国联通 278,500 1,347,940.00 1.18
49 601009 南京银行 178,380 1,307,525.40 1.14
50 601009 南京银行 178,380 1,307,525.40 1.14
51 601939 建设银行 200,296 1,263,867.76 1.10
52 601939 建设银行 200,296 1,263,867.76 1.10
53 601006 大秦铁路 176,907 1,245,425.28 1.09
54 601006 大秦铁路 176,907 1,245,425.28 1.09
55 600019 宝钢股份 268,900 1,226,184.00 1.07
56 600019 宝钢股份 268,900 1,226,184.00 1.07
57 601390 中国中铁 243,700 1,223,374.00 1.07
58 601390 中国中铁 243,700 1,223,374.00 1.07
59 601857 中国石油 288,300 1,207,977.00 1.06
60 601857 中国石油 288,300 1,207,977.00 1.06
61 601186 中国铁建 138,568 1,161,199.84 1.02
62 601186 中国铁建 138,568 1,161,199.84 1.02
63 600015 华夏银行 183,468 1,122,824.16 0.98
64 600015 华夏银行 183,468 1,122,824.16 0.98
65 601336 新华保险 25,000 1,107,000.00 0.97
66 601336 新华保险 25,000 1,107,000.00 0.97
67 600741 华域汽车 46,538 967,525.02 0.85
68 600741 华域汽车 46,538 967,525.02 0.85
69 601377 兴业证券 139,300 954,205.00 0.83
70 601377 兴业证券 139,300 954,205.00 0.83
71 600383 金地集团 67,263 921,503.10 0.81
72 600383 金地集团 67,263 921,503.10 0.81
73 601225 陕西煤业 120,300 867,363.00 0.76
74 601225 陕西煤业 120,300 867,363.00 0.76
75 601155 新城控股 27,200 849,728.00 0.74
76 601155 新城控股 27,200 849,728.00 0.74
77 600340 华夏幸福 36,400 832,104.00 0.73
78 600340 华夏幸福 36,400 832,104.00 0.73
79 601669 中国电建 227,700 787,842.00 0.69
80 601669 中国电建 227,700 787,842.00 0.69
81 601800 中国交建 105,200 772,168.00 0.68
82 601800 中国交建 105,200 772,168.00 0.68
83 601985 中国核电 185,600 759,104.00 0.66
84 601985 中国核电 185,600 759,104.00 0.66
85 600089 特变电工 110,934 751,023.18 0.66
86 600089 特变电工 110,934 751,023.18 0.66
87 600606 绿地控股 108,900 673,002.00 0.59
88 600606 绿地控股 108,900 673,002.00 0.59
89 600795 国电电力 351,677 650,602.45 0.57
90 600795 国电电力 351,677 650,602.45 0.57
91 600886 国投电力 80,273 630,945.78 0.55
92 600886 国投电力 80,273 630,945.78 0.55
93 600926 杭州银行 70,580 629,573.60 0.55
94 600926 杭州银行 70,580 629,573.60 0.55
95 600011 华能国际 131,600 555,352.00 0.49
96 600011 华能国际 131,600 555,352.00 0.49
97 601618 中国中冶 211,900 531,869.00 0.47
98 601618 中国中冶 211,900 531,869.00 0.47
99 600177 雅戈尔 83,000 494,680.00 0.43
100 600177 雅戈尔 83,000 494,680.00 0.43
101 600068 葛洲坝 82,800 492,660.00 0.43
102 600068 葛洲坝 82,800 492,660.00 0.43
103 600801 华新水泥 20,600 488,426.00 0.43
104 600801 华新水泥 20,600 488,426.00 0.43
105 600066 宇通客车 38,900 474,580.00 0.41
106 600066 宇通客车 38,900 474,580.00 0.41
107 601998 中信银行 91,663 472,064.45 0.41
108 601998 中信银行 91,663 472,064.45 0.41
109 600362 江西铜业 30,800 414,568.00 0.36
110 600362 江西铜业 30,800 414,568.00 0.36
111 600208 新湖中宝 128,800 383,824.00 0.34
112 600208 新湖中宝 128,800 383,824.00 0.34
113 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
114 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
115 601633 长城汽车 36,700 283,324.00 0.25
116 601633 长城汽车 36,700 283,324.00 0.25
117 601860 紫金银行 55,500 234,765.00 0.21
118 601860 紫金银行 55,500 234,765.00 0.21
119 600025 华能水电 53,500 202,765.00 0.18
120 600025 华能水电 53,500 202,765.00 0.18
121 601077 渝农商行 35,200 166,144.00 0.15
122 601077 渝农商行 35,200 166,144.00 0.15
123 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
124 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
125 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
126 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
127 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
128 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
129 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
130 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
131 688600 皖仪科技 3,691 57,210.50 0.05
132 688600 皖仪科技 3,691 57,210.50 0.05
133 688027 国盾量子 1,415 51,194.70 0.04
134 688027 国盾量子 1,415 51,194.70 0.04
135 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.04
136 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.04
137 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
138 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.02
139 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
140 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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