上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.4440

累计净值:2.2060 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,000,686.58 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,580.11 0.68
6 其他资产 5,507.21 5,507.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,663,866.00 97.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,131,648.95 2.68
6 其他资产 271,871.49 271,871.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,809,235.23 98.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,920.05 1.34
6 其他资产 273,962.47 273,962.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,489,330.29 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,982.19 0.85
6 其他资产 5,085.70 5,085.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,503,952.22 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,958,850.68 1.12
6 其他资产 5,537.09 5,537.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,899,268.41 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,189,959.16 1.43
6 其他资产 372,874.94 372,874.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,309,666.55 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,908,054.86 1.86
6 其他资产 2,362.80 2,362.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,455,323.98 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,400,077.37 0.89
6 其他资产 2,377.27 2,377.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,979,888.14 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 943,733.39 0.68
6 其他资产 2,756.42 2,756.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,835,047.91 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,164.41 0.93
6 其他资产 400,341.22 400,341.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,801,616.73 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,125,602.03 1.49
6 其他资产 1,344.30 1,344.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,682,183.96 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,837,311.74 1.18
6 其他资产 2,695.30 2,695.30
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,582,755.96 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,170.11 1.18
6 其他资产 5,503.02 5,503.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,753,442.14 98.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,394,227.64 1.47
6 其他资产 91,299.63 91,299.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,960,782.73 97.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,463,558.75 2.51
6 其他资产 201,160.49 201,160.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,814,273.10 99.26
2 固定收益类投资 461,000.00 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,803.98 0.29
6 其他资产 178,367.02 178,367.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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