上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(510060)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9414

 累计净值：1.2418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2009-08-26

业绩比较基准： 上证中央企业50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 444,074 14,547,864.24 10.11
2 600036 招商银行 444,074 14,547,864.24 10.11
3 601328 交通银行 1,443,815 8,374,127.00 5.82
4 601328 交通银行 1,443,815 8,374,127.00 5.82
5 600900 长江电力 355,046 7,832,314.76 5.44
6 600900 长江电力 355,046 7,832,314.76 5.44
7 600030 中信证券 349,136 6,905,910.08 4.80
8 600030 中信证券 349,136 6,905,910.08 4.80
9 601816 京沪高铁 878,100 4,618,806.00 3.21
10 601816 京沪高铁 878,100 4,618,806.00 3.21
11 600028 中国石化 690,123 4,389,182.28 3.05
12 600028 中国石化 690,123 4,389,182.28 3.05
13 601668 中国建筑 756,852 4,344,330.48 3.02
14 601668 中国建筑 756,852 4,344,330.48 3.02
15 601288 农业银行 1,152,600 4,068,678.00 2.83
16 601288 农业银行 1,152,600 4,068,678.00 2.83
17 601888 中国中免 34,900 3,857,497.00 2.68
18 601888 中国中免 34,900 3,857,497.00 2.68
19 601818 光大银行 1,202,229 3,690,843.03 2.56
20 601818 光大银行 1,202,229 3,690,843.03 2.56
21 601088 中国神华 119,690 3,680,467.50 2.56
22 601088 中国神华 119,690 3,680,467.50 2.56
23 600406 国电南瑞 145,867 3,369,527.70 2.34
24 600406 国电南瑞 145,867 3,369,527.70 2.34
25 600048 保利发展 258,199 3,364,332.97 2.34
26 600048 保利发展 258,199 3,364,332.97 2.34
27 600050 中国联通 690,711 3,315,412.80 2.30
28 600050 中国联通 690,711 3,315,412.80 2.30
29 688981 中芯国际 64,800 3,273,696.00 2.28
30 688981 中芯国际 64,800 3,273,696.00 2.28
31 601728 中国电信 560,500 3,155,615.00 2.19
32 601728 中国电信 560,500 3,155,615.00 2.19
33 601857 中国石油 410,827 3,068,877.69 2.13
34 601857 中国石油 410,827 3,068,877.69 2.13
35 600941 中国移动 32,600 3,041,580.00 2.11
36 600941 中国移动 32,600 3,041,580.00 2.11
37 601988 中国银行 763,692 2,986,035.72 2.08
38 601988 中国银行 763,692 2,986,035.72 2.08
39 601939 建设银行 464,707 2,909,065.82 2.02
40 601939 建设银行 464,707 2,909,065.82 2.02
41 601390 中国中铁 372,726 2,825,263.08 1.96
42 601390 中国中铁 372,726 2,825,263.08 1.96
43 600905 三峡能源 512,100 2,749,977.00 1.91
44 600905 三峡能源 512,100 2,749,977.00 1.91
45 600150 中国船舶 80,000 2,632,800.00 1.83
46 600150 中国船舶 80,000 2,632,800.00 1.83
47 601985 中国核电 341,400 2,406,870.00 1.67
48 601985 中国核电 341,400 2,406,870.00 1.67
49 601919 中远海控 227,880 2,142,072.00 1.49
50 601919 中远海控 227,880 2,142,072.00 1.49
51 601628 中国人寿 59,594 2,083,406.24 1.45
52 601628 中国人寿 59,594 2,083,406.24 1.45
53 600893 航发动力 47,726 2,016,900.76 1.40
54 600893 航发动力 47,726 2,016,900.76 1.40
55 601989 中国重工 412,206 1,986,832.92 1.38
56 601989 中国重工 412,206 1,986,832.92 1.38
57 601658 邮储银行 397,100 1,941,819.00 1.35
58 601658 邮储银行 397,100 1,941,819.00 1.35
59 600019 宝钢股份 318,077 1,787,592.74 1.24
60 600019 宝钢股份 318,077 1,787,592.74 1.24
61 600760 中航沈飞 39,464 1,775,880.00 1.23
62 600760 中航沈飞 39,464 1,775,880.00 1.23
63 688008 澜起科技 28,800 1,653,696.00 1.15
64 688008 澜起科技 28,800 1,653,696.00 1.15
65 601186 中国铁建 166,922 1,644,181.70 1.14
66 601186 中国铁建 166,922 1,644,181.70 1.14
67 601600 中国铝业 286,400 1,572,336.00 1.09
68 601600 中国铝业 286,400 1,572,336.00 1.09
69 601669 中国电建 250,100 1,435,574.00 1.00
70 601669 中国电建 250,100 1,435,574.00 1.00
71 601800 中国交建 129,000 1,407,390.00 0.98
72 601800 中国交建 129,000 1,407,390.00 0.98
73 600795 国电电力 322,200 1,234,026.00 0.86
74 600795 国电电力 322,200 1,234,026.00 0.86
75 600176 中国巨石 85,966 1,217,278.56 0.85
76 600176 中国巨石 85,966 1,217,278.56 0.85
77 600938 中国海油 64,600 1,170,552.00 0.81
78 600938 中国海油 64,600 1,170,552.00 0.81
79 601995 中金公司 31,600 1,122,432.00 0.78
80 601995 中金公司 31,600 1,122,432.00 0.78
81 601788 光大证券 69,900 1,110,711.00 0.77
82 601788 光大证券 69,900 1,110,711.00 0.77
83 601868 中国能建 470,300 1,100,502.00 0.76
84 601868 中国能建 470,300 1,100,502.00 0.76
85 601111 中国国航 124,800 1,028,352.00 0.71
86 601111 中国国航 124,800 1,028,352.00 0.71
87 600536 中国软件 21,800 1,021,984.00 0.71
88 600536 中国软件 21,800 1,021,984.00 0.71
89 688396 华润微 19,100 1,001,031.00 0.70
90 688396 华润微 19,100 1,001,031.00 0.70
91 600765 中航重机 36,900 978,219.00 0.68
92 600765 中航重机 36,900 978,219.00 0.68
93 600875 东方电气 40,400 753,460.00 0.52
94 600875 东方电气 40,400 753,460.00 0.52
95 601319 中国人保 114,400 668,096.00 0.46
96 601319 中国人保 114,400 668,096.00 0.46
97 600026 中远海能 49,800 629,472.00 0.44
98 600026 中远海能 49,800 629,472.00 0.44
99 601061 中信金属 251 1,902.58 0.00
100 601061 中信金属 251 1,902.58 0.00
101 603135 中重科技 88 1,574.32 0.00
102 603135 中重科技 88 1,574.32 0.00
103 601065 江盐集团 94 1,112.96 0.00
104 601065 江盐集团 94 1,112.96 0.00
105 603137 恒尚节能 65 1,110.85 0.00
106 603137 恒尚节能 65 1,110.85 0.00
107 601133 柏诚股份 90 1,103.40 0.00
108 601133 柏诚股份 90 1,103.40 0.00
109 603172 万丰股份 60 967.80 0.00
110 603172 万丰股份 60 967.80 0.00
111 603125 常青科技 28 686.84 0.00
112 603125 常青科技 28 686.84 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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