上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(510060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1072

累计净值:1.3479 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.590亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 上证中央企业50指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65959219.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58959219.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73959219.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65959219.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65959219.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73959219.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70959219.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73959219.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73959219.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77959219.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80959219.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80959219.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85959219.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117959219.000
2 期间基金总申购份额 25000000.000
3 期间总赎回份额 42000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100959219.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101959219.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100959219.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103959219.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101959219.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117959219.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103959219.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107959219.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103959219.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117959219.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 28000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107959219.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140959219.000
2 期间基金总申购份额 25000000.000
3 期间总赎回份额 48000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117959219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127959219.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117959219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135959219.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127959219.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140959219.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 23000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135959219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138959219.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135959219.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140959219.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138959219.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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