交银施罗德安心收益债券型证券投资基金A类(519753)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605368 | 蓝天燃气 | 1,157,800 | 11,080,146.00 | 0.69 |
| 2 | 600011 | 华能国际 | 838,700 | 7,766,362.00 | 0.48 |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 1,128,400 | 7,548,996.00 | 0.47 |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 244,000 | 6,573,360.00 | 0.41 |
| 5 | 688408 | 中信博 | 73,548 | 6,202,302.84 | 0.38 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 126,900 | 6,078,510.00 | 0.38 |
| 7 | 000543 | 皖能电力 | 826,500 | 5,454,900.00 | 0.34 |
| 8 | 688501 | 青达环保 | 229,279 | 5,101,457.75 | 0.32 |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 284,000 | 4,518,440.00 | 0.28 |
| 10 | 300982 | 苏文电能 | 66,100 | 4,003,016.00 | 0.25 |
| 11 | 600578 | 京能电力 | 691,800 | 2,704,938.00 | 0.17 |
| 12 | 688232 | 新点软件 | 50,179 | 2,700,131.99 | 0.17 |
| 13 | 688012 | 中微公司 | 16,384 | 2,563,276.80 | 0.16 |
| 14 | 600489 | 中金黄金 | 241,700 | 2,496,761.00 | 0.15 |
| 15 | 688355 | 明志科技 | 82,052 | 2,496,021.84 | 0.15 |
| 16 | 688103 | 国力股份 | 41,047 | 2,459,125.77 | 0.15 |
| 17 | 300274 | 阳光电源 | 20,900 | 2,437,567.00 | 0.15 |
| 18 | 300308 | 中际旭创 | 16,000 | 2,359,200.00 | 0.15 |
| 19 | 002027 | 分众传媒 | 341,400 | 2,324,934.00 | 0.14 |
| 20 | 002517 | 恺英网络 | 135,800 | 2,137,492.00 | 0.13 |
| 21 | 688552 | 航天南湖 | 82,018 | 2,074,235.22 | 0.13 |
| 22 | 603871 | 嘉友国际 | 131,480 | 2,065,550.80 | 0.13 |
| 23 | 600547 | 山东黄金 | 84,700 | 1,988,756.00 | 0.12 |
| 24 | 002605 | 姚记科技 | 40,400 | 1,875,772.00 | 0.12 |
| 25 | 603444 | 吉比特 | 3,100 | 1,522,441.00 | 0.09 |
| 26 | 002472 | 双环传动 | 27,300 | 990,990.00 | 0.06 |
| 27 | 600026 | 中远海能 | 63,100 | 797,584.00 | 0.05 |
| 28 | 000922 | 佳电股份 | 40,200 | 529,032.00 | 0.03 |
| 29 | 300750 | 宁德时代 | 1,700 | 388,943.00 | 0.02 |
| 30 | 000888 | 峨眉山A | 800 | 9,168.00 | 0.00 |
