交银施罗德安心收益债券型证券投资基金A类(519753)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0978

 累计净值：1.1978 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.876亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,992,840.48 4.74
2 固定收益类投资 3,551,712,287.74 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,068,973.70 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 9,218,234.60 0.23
6 其他资产 60,210,206.52 60,210,206.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,249,411.01 6.09
2 固定收益类投资 1,011,373,866.71 60.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,698,749.19 29.84
5 银行存款和结算备付金合计 52,903,724.35 3.18
6 其他资产 22,029.50 22,029.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,817,999.44 16.09
2 固定收益类投资 59,896,959.71 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,443.16 2.29
6 其他资产 38,287.27 38,287.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,494,719.84 15.78
2 固定收益类投资 53,551,711.32 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,449,597.26 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 945,347.95 1.42
6 其他资产 66,089.41 66,089.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,235,070.07 16.95
2 固定收益类投资 62,818,992.92 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,959.95 2.58
6 其他资产 11,815.46 11,815.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,904,199.26 18.30
2 固定收益类投资 46,900,152.96 78.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,505.74 1.09
6 其他资产 1,123,711.45 1,123,711.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,077,461.40 8.69
2 固定收益类投资 52,578,545.09 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,618.85 1.30
6 其他资产 15,978.42 15,978.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,441,039.13 18.80
2 固定收益类投资 64,229,373.80 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,219,272.32 1.48
6 其他资产 1,236,558.75 1,236,558.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,614,462.52 14.75
2 固定收益类投资 62,505,494.30 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,372,977.64 1.74
6 其他资产 2,023,848.35 2,023,848.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,975,909.93 14.81
2 固定收益类投资 55,561,256.00 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 730,631.97 1.08
6 其他资产 1,095,946.22 1,095,946.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,538,509.37 12.75
2 固定收益类投资 55,041,421.40 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,202,028.19 1.80
6 其他资产 2,162,420.44 2,162,420.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,953,373.88 18.50
2 固定收益类投资 67,730,293.60 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,600.69 1.48
6 其他资产 1,293,348.62 1,293,348.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,451,856.97 15.64
2 固定收益类投资 69,657,627.72 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,877.17 1.37
6 其他资产 727,778.09 727,778.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,089,769.98 12.58
2 固定收益类投资 115,531,830.92 85.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,226,521.54 0.90
6 其他资产 2,036,651.55 2,036,651.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,007,713.65 2.96
2 固定收益类投资 123,693,403.90 91.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 780,958.95 0.58
6 其他资产 2,210,024.86 2,210,024.86

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