交银施罗德安心收益债券型证券投资基金A类(519753)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0978

 累计净值：1.1978 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.876亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 1,500,000 153,862,868.85 3.91
2 019703 23国债10 1,399,000 141,023,416.17 3.58
3 1928021 19农业银行永续债01 1,200,000 122,259,619.67 3.11
4 1920066 19上海银行二级 600,000 63,149,526.58 1.60
5 2028017 20农业银行永续债01 600,000 61,356,078.69 1.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 600,000 62,769,803.84 3.88
2 113013 国君转债 554,310 58,132,539.89 3.59
3 2028023 20招商银行永续债01 500,000 52,960,369.86 3.28
4 2128025 21建设银行二级01 500,000 52,223,767.12 3.23
5 2228003 22兴业银行二级01 500,000 51,255,178.08 3.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 14.52
2 018008 国开1802 100,000 10,314,646.58 14.40
3 019688 22国债23 100,000 10,047,290.41 14.03
4 019674 22国债09 92,000 9,366,744.33 13.08
5 019679 22国债14 50,000 5,062,458.90 7.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 225,000 22,788,918.49 34.42
2 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 15.64
3 018008 国开1802 25,480 2,615,323.74 3.95
4 019656 21国债08 20,000 2,035,025.75 3.07
5 019638 20国债09 20,000 2,025,864.66 3.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 170,000 17,157,266.30 23.38
2 019666 22国债01 114,130 11,598,078.21 15.80
3 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 14.07
4 019664 21国债16 64,220 6,557,233.24 8.94
5 018008 国开1802 25,480 2,606,521.63 3.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 114,130 11,541,091.38 20.53
2 019664 21国债16 113,220 11,508,384.94 20.48
3 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 18.71
4 018008 国开1802 25,480 2,689,192.71 4.78
5 113627 太平转债 12,420 1,365,216.27 2.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 173,220 17,493,962.38 30.02
2 018006 国开1702 123,070 12,785,303.97 21.94
3 200212 20国开12 100,000 10,423,832.88 17.89
4 019658 21国债10 60,040 6,085,432.33 10.44
5 018008 国开1802 25,480 2,664,863.15 4.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 25.51
2 018006 国开1702 132,300 13,286,889.00 16.60
3 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 12.49
4 019658 21国债10 63,040 6,294,544.00 7.86
5 102100780 21中电国际MTN001 50,000 5,089,500.00 6.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,274,000.00 26.27
2 018006 国开1702 132,300 13,337,163.00 17.28
3 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 12.97
4 019658 21国债10 55,200 5,507,856.00 7.14
5 102100780 21中电国际MTN001 50,000 5,054,000.00 6.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 264,760 26,547,485.20 39.67
2 018006 国开1702 132,300 13,386,114.00 20.01
3 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 14.95
4 019640 20国债10 20,840 2,084,000.00 3.11
5 113516 苏农转债 12,710 1,346,624.50 2.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 264,760 26,621,618.00 40.13
2 018006 国开1702 132,300 13,395,375.00 20.19
3 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 15.05
4 019640 20国债10 20,840 2,083,166.40 3.14
5 110059 浦发转债 9,830 1,009,541.00 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 264,760 26,695,750.80 31.65
2 018006 国开1702 132,300 13,453,587.00 15.95
3 019640 20国债10 130,650 13,048,015.50 15.47
4 180203 18国开03 100,000 10,042,000.00 11.91
5 019547 16国债19 17,170 1,595,779.80 1.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 264,760 26,711,636.40 31.69
2 018006 国开1702 132,300 13,482,693.00 15.99
3 180203 18国开03 100,000 10,078,000.00 11.95
4 108609 开贴2002 81,000 8,055,450.00 9.56
5 019640 20国债10 31,360 3,125,024.00 3.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 300,000 30,492,000.00 22.94
2 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 15.27
3 190202 19国开02 200,000 20,180,000.00 15.18
4 190015 19附息国债15 100,000 10,225,000.00 7.69
5 101900715 19中电投MTN008A 100,000 10,149,000.00 7.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 300,000 30,774,000.00 22.78
2 180208 18国开08 300,000 30,684,000.00 22.71
3 190202 19国开02 200,000 20,304,000.00 15.03
4 190015 19附息国债15 100,000 10,462,000.00 7.74
5 108604 国开1805 96,730 9,880,969.50 7.31

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