交银施罗德安心收益债券型证券投资基金A类(519753)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1339156294.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2278919738.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30499717.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3587576314.590 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55830148.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1321586042.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38259896.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1339156294.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59225161.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1286764631.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6833498.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1339156294.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55830148.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34821411.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31426397.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59225161.790 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67548521.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55823740.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67542113.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55830148.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61898242.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 374429.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6442524.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55830148.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46454281.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22270768.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6826806.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61898242.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67548521.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33178542.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54272782.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46454281.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49524187.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 534318.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3604225.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46454281.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67548521.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32644223.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50668557.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49524187.520 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76288110.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11626055.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20365644.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67548521.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66619191.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2313229.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1383900.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67548521.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58909537.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8583534.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 873880.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66619191.440 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76288110.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 729290.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18107863.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58909537.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59622166.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186248.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 898877.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58909537.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76288110.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 543041.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17208986.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59622166.110 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85452645.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84763714.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93928248.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76288110.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78119721.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21225.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1852836.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76288110.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125284284.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37287341.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84451904.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78119721.820 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85452645.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47455147.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7623508.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125284284.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128034909.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65723.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2816348.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125284284.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85452645.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47389423.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4807159.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128034909.350 |
