民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类(000090)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7156

7 日年化:2.6410% 数据更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:87.355亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,083,321.94
本期利润 8,083,321.94
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 1,716,212,989.85
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 7,688,627.36 2,278,617.61
利润 7,688,627.36 2,278,617.61
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 687,714,166.56 56,145,916.63
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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