长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(000254)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0939

累计净值:1.4011 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.679亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 26,197,400.14
本期利润 64,695,715.85
加权平均基金份额本期利润 0.0306
期末基金资产净值 2,312,235,200.84
期末基金份额净值 1.0940

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 93,384,002.37 74,288,437.56
利润 109,596,413.46 101,864,779.54
加权平均基金份额本期利润 0.0931 0.1697
加权平均净值利润率 8.640% 16.160% %
基金份额净值增长率 9.860% 15.900% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 53,604,061.68 51,132,180.95
可供分配基金份额利润 0.0254 0.0565
基金资产净值 2,277,139,785.41 992,147,992.17
基金份额净值 1.0770% 1.0960% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 26.440% 15.090% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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