民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金D类(001785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,780,339.02
本期利润 3,412,325.54
加权平均基金份额本期利润 0.0139
期末基金资产净值 255,203,198.27
期末基金份额净值 1.0400

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 3,170,935.41
利润 6,459,872.73
加权平均基金份额本期利润 0.0263
加权平均净值利润率 2.610% % %
基金份额净值增长率 2.600% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,170,935.41
可供分配基金份额利润 0.0129
基金资产净值 251,790,872.73
基金份额净值 1.0260% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 2.600% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034