民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金D类(001785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,514,000.00 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,483,376.96 0.45
6 其他资产 114,237,600.73 114,237,600.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,611,329,800.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,427,479.28 0.91
6 其他资产 56,416,633.07 56,416,633.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,113,802,600.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,111.46 0.19
6 其他资产 30,930,077.00 30,930,077.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,208,031,180.00 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,039,401.06 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 23,647,237.49 1.02
6 其他资产 35,215,668.63 35,215,668.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,205,879,927.10 87.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,052,589.58 11.11
5 银行存款和结算备付金合计 6,534,120.51 0.47
6 其他资产 11,906,000.37 11,906,000.37
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 695,501,006.81 89.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,759,011.05 7.34
6 其他资产 21,091,927.18 21,091,927.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,941,185.50 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,213,059.34 7.10
6 其他资产 17,511,449.16 17,511,449.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 814,409,415.90 91.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,165,595.53 7.00
6 其他资产 11,508,641.15 11,508,641.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,368,863.00 66.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,842,624.77 21.65
5 银行存款和结算备付金合计 49,262,660.54 7.12
6 其他资产 33,691,246.16 33,691,246.16
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,456,621,800.00 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,600,499.40 6.06
5 银行存款和结算备付金合计 25,222,033.16 0.67
6 其他资产 62,026,775.22 62,026,775.22
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,380,124,900.00 94.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,484,548.89 1.30
6 其他资产 201,564,012.23 201,564,012.23
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,207,848,700.00 90.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 406,601,129.90 8.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,886,640.34 0.15
6 其他资产 34,410,624.22 34,410,624.22
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,641,631,000.00 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,182,364,969.97 30.77
6 其他资产 19,058,845.67 19,058,845.67
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,655,412,700.00 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,433,068.59 8.38
6 其他资产 98,139,273.00 98,139,273.00
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,292,710,956.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,256,688.91 0.90
6 其他资产 40,564,547.81 40,564,547.81

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