民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金D类(001785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9623000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9623000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额 9623000.000
3 期间总赎回份额 245331000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9623000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额 9623000.000
3 期间总赎回份额 245331000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9623000.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245331000.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245331000.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 245331000.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 245331000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245331000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245331000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245331000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-17  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 245331000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 245331000.000

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