华安中小盘成长混合型证券投资基金(040007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -131,394,343.34 |
| 本期利润 | -517,057,525.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3092 |
| 期末基金资产净值 | 2,540,112,542.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.4727 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,461,696,908.76 | 76,530,998.05 | 7,560,979.24 |
| 利润 | 2,378,173,031.88 | 1,047,556,541.90 | -61,361,555.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9263 | 0.2049 | -0.0105 |
| 加权平均净值利润率 | 61.880% | 22.900% | -1.170% |
| 基金份额净值增长率 | 58.880% | 24.690% | -1.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,248,297,105.63 | 890,096,948.80 | 993,756,997.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3548 | 0.2000 | 0.1793 |
| 基金资产净值 | 2,965,167,187.95 | 5,006,284,876.42 | 4,999,229,116.85 |
| 基金份额净值 | 1.7868% | 1.1246% | 0.9019% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.020% | 22.750% | -1.560% |
