华安安心收益债券型证券投资基金B类(040037)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,356,708.81 |
| 本期利润 | -5,506,658.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727 |
| 期末基金资产净值 | 68,071,864.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.0540 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,983,030.04 | 13,511,377.76 | 18,090,811.16 |
| 利润 | 28,836,643.94 | 15,613,967.16 | 16,123,124.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3131 | 0.1779 | 0.0704 |
| 加权平均净值利润率 | 25.300% | 16.720% | 6.720% |
| 基金份额净值增长率 | 25.280% | 19.230% | 6.230% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 20,750,349.25 | 16,131,013.30 | 12,011,527.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2923 | 0.1837 | 0.0747 |
| 基金资产净值 | 94,153,548.38 | 103,975,746.66 | 172,765,534.82 |
| 基金份额净值 | 1.3260% | 1.1840% | 1.0750% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.850% | 29.190% | 8.350% |
