易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,685,897.51 |
| 本期利润 | -57,922,289.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1571 |
| 期末基金资产净值 | 974,920,435.93 |
| 期末基金份额净值 | 2.5139 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 668,583,550.23 | 265,170,727.93 | 204,456,933.83 |
| 利润 | 348,138,268.77 | 420,300,912.05 | 220,766,535.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7290 | 0.3937 | 0.1611 |
| 加权平均净值利润率 | 28.830% | 23.870% | 10.040% |
| 基金份额净值增长率 | 25.790% | 31.430% | 9.610% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 613,479,383.40 | 330,826,174.36 | 217,801,783.21 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.6786 | 0.4613 | 0.1800 |
| 基金资产净值 | 978,940,389.52 | 1,527,149,877.43 | 1,960,358,864.61 |
| 基金份额净值 | 2.6786% | 2.1295% | 1.6203% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.530% | 119.840% | 67.270% |
