易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

5.1069

 累计净值：6.8969 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：张坤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：30.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-06-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 915,000 1,645,673,250.00 9.82
2 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 10,471,400 1,634,585,540.00 9.76
3 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,350,000 1,592,377,500.00 9.51
4 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 12,201,500 1,578,874,100.00 9.42
5 700 HK 腾讯控股有限公司 5,380,000 1,511,663,286.28 9.02
6 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 16,880,000 1,325,909,280.64 7.91
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,180,326,000.00 7.05
8 2269 HK 药明生物技术有限公司 21,300,000 892,252,942.35 5.33
9 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,130,000 840,400,423.94 5.02
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 7,500,000 792,144,097.50 4.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 5,430,000 1,660,106,124.24 9.92
2 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 980,000 1,657,180,000.00 9.91
3 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,350,000 1,540,339,500.00 9.21
4 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 9,230,000 1,509,751,100.00 9.03
5 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 11,033,000 1,449,184,550.00 8.66
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 9,700,067 1,184,088,653.10 7.08
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,172,808,000.00 7.01
8 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 906,240,000.00 5.42
9 9988 HK 阿里巴巴集团控股 11,800,000 883,404,356.80 5.28
10 3690 HK 美团 6,600,000 744,203,816.40 4.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 5,550,000 1,874,419,137.90 9.88
2 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,350,000 1,872,706,500.00 9.87
3 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 1,006,000 1,830,920,000.00 9.65
4 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 11,033,000 1,825,520,180.00 9.62
5 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 9,230,000 1,818,310,000.00 9.58
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 9,700,067 1,460,544,132.23 7.70
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,226,866,000.00 6.47
8 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 11,800,000 1,037,115,735.20 5.47
9 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 931,840,000.00 4.91
10 3690 HK 美团 6,500,000 816,538,677.50 4.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 6,260,000 1,867,684,646.80 9.86
2 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 10,160,000 1,835,810,400.00 9.70
3 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 10,820,000 1,736,610,000.00 9.17
4 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 980,000 1,692,460,000.00 8.94
5 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,460,000 1,673,128,800.00 8.84
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 7,650,067 1,504,753,291.87 7.95
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,333,908,000.00 7.05
8 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 992,000,000.00 5.24
9 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,200,000 963,874,060.80 5.09
10 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 11,800,000 909,125,542.50 4.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,460,000 1,720,723,600.00 9.90
2 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 918,000 1,718,955,000.00 9.89
3 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 10,160,000 1,719,376,800.00 9.89
4 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 10,820,000 1,711,183,000.00 9.85
5 700 HK 腾讯控股有限公司 5,920,000 1,426,381,470.72 8.21
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 7,610,067 1,366,933,810.90 7.86
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,204,670,000.00 6.93
8 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 1,055,360,000.00 6.07
9 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 11,800,000 831,912,956.40 4.79
10 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,200,000 780,278,476.80 4.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 9,780,000 1,974,875,400.00 9.92
2 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 7,970,000 1,964,923,800.00 9.87
3 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 944,990 1,932,504,550.00 9.71
4 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 10,500,070 1,923,087,820.50 9.66
5 700 HK 腾讯控股有限公司 5,500,000 1,666,936,348.00 8.38
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 7,500,067 1,621,454,724.87 8.15
7 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,510,760,000.00 7.59
8 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 1,246,400,000.00 6.26
9 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 11,100,000 1,062,222,947.10 5.34
10 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,200,000 1,056,330,688.00 5.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 CH 招商银行股份有限公司 35,800,000 1,675,440,000.00 9.93
2 700 HK 腾讯控股有限公司 5,365,600 1,628,351,976.80 9.65
3 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 921,000 1,583,199,000.00 9.39
4 000858 CH 宜宾五粮液股份有限公司 9,550,100 1,480,838,506.00 8.78
5 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 10,000,070 1,356,309,494.10 8.04
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 6,766,667 1,284,153,297.26 7.61
7 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 6,860,100 1,275,155,388.00 7.56
8 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 32,000,000 1,180,480,000.00 7.00
9 002415 CH 杭州海康威视数字技术股份有限公司 26,600,000 1,090,600,000.00 6.47
10 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,405,000 1,025,617,033.17 6.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 5,270,000 1,968,237,913.60 9.85
2 600519 CH 贵州茅台酒股份有限公司 935,000 1,916,750,000.00 9.59
3 600036 CH 招商银行股份有限公司 39,000,000 1,899,690,000.00 9.51
4 000858 CH 宜宾五 8,420,000 1,874,797,200.00 9.38
5 000568 CH 泸州老窖股份有限公司 6,660,000 1,690,774,200.00 8.46
6 002304 CH 江苏洋河酒厂股份有限公司 10,000,070 1,647,311,531.10 8.24
7 600887 CH 内蒙古伊利实业集团股份有限公 37,000,000 1,534,020,000.00 7.68
8 002415 CH 杭州海康威视数字技术股份有限公司 27,000,099 1,412,645,179.68 7.07
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 6,000,000 1,344,134,400.00 6.73
10 388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,500,000 1,303,172,640.00 6.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 CH 贵州茅台 1,170,000 2,141,100,000.00 9.88
2 000858 CH 五粮液 9,700,000 2,128,083,000.00 9.82
3 600036 CH 招商银行 40,700,113 2,053,320,700.85 9.48
4 700 HK 腾讯控股有限公司 5,285,200 2,031,492,851.72 9.38
5 000568 CH 泸州老窖 7,470,095 1,655,223,650.10 7.64
6 600887 CH 伊利股份 42,000,100 1,583,403,770.00 7.31
7 002415 CH 海康威视 23,500,099 1,292,505,445.00 5.97
8 000001 CH 平安银行 63,000,115 1,129,592,061.95 5.21
9 388 HK 香港交易及结算所有限公司 2,800,000 1,119,166,126.40 5.17
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 4,700,000 1,108,836,182.40 5.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 5,800,000 2,383,800,000.00 8.31
2 600519 贵州茅台 1,100,000 2,262,370,000.00 7.88
3 600570 恒生电子 22,000,000 2,051,500,000.00 7.15
4 002007 华兰生物 55,000,000 2,017,400,000.00 7.03
5 600161 天坛生物 50,000,109 1,698,522,219.09 5.92
6 002044 美年健康 180,000,000 1,639,800,000.00 5.71
7 000858 五粮液 5,300,045 1,578,830,405.05 5.50
8 002568 百润股份 16,600,268 1,573,539,403.72 5.48
9 002032 苏泊尔 23,100,000 1,473,549,000.00 5.13
10 600872 中炬高新 34,000,114 1,428,684,790.28 4.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 10,800,000 2,894,184,000.00 9.20
2 002044 美年健康 187,800,098 2,895,877,511.16 9.20
3 600519 贵州茅台 1,400,000 2,812,600,000.00 8.94
4 002007 华兰生物 48,000,179 1,908,007,115.25 6.06
5 002568 百润股份 17,000,109 1,824,644,330.43 5.80
6 600763 通策医疗 7,000,029 1,753,507,264.50 5.57
7 600570 恒生电子 20,500,100 1,722,008,400.00 5.47
8 002032 苏泊尔 23,800,112 1,702,898,013.60 5.41
9 600872 中炬高新 34,000,114 1,646,625,521.02 5.23
10 600161 天坛生物 50,300,167 1,642,803,454.22 5.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000,000 3,996,000,000.00 9.96
2 002304 洋河股份 16,700,000 3,941,033,000.00 9.83
3 000568 泸州老窖 17,300,000 3,912,568,000.00 9.75
4 000858 五粮液 13,380,000 3,904,953,000.00 9.74
5 600763 通策医疗 9,300,163 2,571,681,072.76 6.41
6 002044 美年健康 187,800,098 2,127,775,110.34 5.30
7 002032 苏泊尔 21,700,078 1,692,389,083.22 4.22
8 600009 上海机场 21,800,100 1,649,395,566.00 4.11
9 600066 宇通客车 97,000,067 1,641,241,133.64 4.09
10 600161 天坛生物 38,300,070 1,597,112,919.00 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 19,168,410 2,751,625,255.50 9.78
2 600519 贵州茅台 1,620,068 2,703,083,458.00 9.61
3 002304 洋河股份 21,430,062 2,678,543,449.38 9.52
4 000858 五粮液 10,900,000 2,408,900,000.00 8.56
5 600763 通策医疗 9,300,163 1,987,444,833.10 7.06
6 002044 美年健康 118,000,120 1,673,241,701.60 5.95
7 600066 宇通客车 95,000,051 1,493,400,801.72 5.31
8 002032 苏泊尔 17,350,132 1,370,660,428.00 4.87
9 600161 天坛生物 34,000,116 1,351,504,611.00 4.80
10 600009 上海机场 19,600,066 1,348,092,539.48 4.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 19,989,538 1,821,446,702.56 9.51
2 600519 贵州茅台 1,210,000 1,770,084,800.00 9.24
3 000858 五粮液 10,300,000 1,762,536,000.00 9.20
4 300015 爱尔眼科 37,000,000 1,607,650,000.00 8.39
5 600161 天坛生物 29,000,000 1,314,570,000.00 6.86
6 002007 华兰生物 24,000,000 1,181,500,000.00 6.17
7 600763 通策医疗 6,900,014 1,150,715,334.78 6.01
8 600009 上海机场 15,800,050 1,138,709,603.50 5.95
9 002032 苏泊尔 15,788,888 1,121,011,048.00 5.85
10 600066 宇通客车 91,000,001 1,110,200,012.20 5.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 30,829,189 1,477,334,736.88 10.04
2 600519 贵州茅台 1,290,000 1,433,190,000.00 9.74
3 000858 五粮液 12,359,980 1,423,869,696.00 9.68
4 000568 泸州老窖 19,060,000 1,403,769,000.00 9.54
5 600009 上海机场 22,309,450 1,356,637,654.50 9.22
6 600161 天坛生物 29,000,000 1,055,020,000.00 7.17
7 600690 海尔智家 70,000,000 1,008,000,000.00 6.85
8 300015 爱尔眼科 25,099,876 988,433,116.88 6.72
9 600066 宇通客车 62,009,792 848,914,052.48 5.77
10 002032 苏泊尔 11,709,923 809,506,976.99 5.50

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