易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.1069

累计净值:6.8969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2413288 1269.910 11003164.550 0.3600 99.6400 99.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2632906 1173.660 19138908.060 0.6200 99.3800 99.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2844672 1038.240 19812020.340 0.6700 99.3300 99.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2974364 938.430 26105780.070 0.9400 99.0600 99.0600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3337339 911.830 31770945.240 1.0400 98.9600 98.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3898428 910.910 52942615.530 1.4900 98.5100 98.5100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3130873 1400.950 117343988.330 2.6800 97.3200 97.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1505707 2098.750 178602828.280 5.6500 94.3500 94.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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