易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)
基金档案
| 基金全称 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达优质精选混合(QDII) |
| 基金主代码 | 110011 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2008-06-19 |
| 基金份额总额 | 3055793263.480份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 1、内地市场投资工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；2、香港市场投资工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通”或“港股通股票”），港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资组合比例：股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
