国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类(128112)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,491,832.34 |
| 本期利润 | -21,074,687.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值 | 883,665,146.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.5250 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,994,560.86 | 20,230,716.40 | 8,855,883.43 |
| 利润 | 68,261,108.18 | 24,379,764.02 | 6,001,919.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1787 | 0.2768 | 0.0520 |
| 加权平均净值利润率 | 12.030% | 25.260% | 4.980% |
| 基金份额净值增长率 | 16.570% | 31.280% | 1.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 465,434,760.80 | 17,633,813.00 | 1,642,960.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4473 | 0.2684 | 0.0271 |
| 基金资产净值 | 1,603,150,578.72 | 86,860,762.77 | 62,264,824.88 |
| 基金份额净值 | 1.5410% | 1.3220% | 1.0270% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.150% | 34.820% | 2.700% |
