项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -628,413.14 |
本期利润 | -9,852,544.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1601 |
期末基金资产净值 | 78,806,558.41 |
期末基金份额净值 | 1.2730 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 86,725,299.39 | 13,685,575.41 | -64,997,624.33 |
利润 | 39,229,011.54 | 91,050,175.90 | -25,394,435.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3811 | 0.3399 | -0.0555 |
加权平均净值利润率 | 28.260% | 42.900% | -6.950% |
基金份额净值增长率 | 21.850% | 53.320% | -5.490% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 24,680,137.06 | -30,555,056.24 | -71,316,427.09 |
可供分配基金份额利润 | 0.4120 | -0.1521 | -0.2294 |
基金资产净值 | 86,249,716.98 | 237,360,812.53 | 239,589,715.91 |
基金份额净值 | 1.4397% | 1.1815% | 0.7706% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 43.970% | 18.150% | -22.940% |
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