大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金(159932)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -724,408.26 |
| 本期利润 | -7,491,249.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3696 |
| 期末基金资产净值 | 36,831,209.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.7960 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,530,129.48 | 5,729,668.89 | |
| 利润 | 952,383.02 | 6,423,634.37 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973 | 0.5141 | |
| 加权平均净值利润率 | 4.730% | 43.810% | % |
| 基金份额净值增长率 | 46.000% | 30.800% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 19,826,023.69 | 1,123,975.83 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0163 | 0.3117 | |
| 基金资产净值 | 42,855,510.49 | 5,220,217.34 | |
| 基金份额净值 | 2.1970% | 1.4480% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.110% | 27.480% | % |
