大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)A类(160918)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -108,670,038.35 |
| 本期利润 | -121,898,629.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3059 |
| 期末基金资产净值 | 790,411,088.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.8280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 275,611,059.00 | ||
| 利润 | 271,476,646.48 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0215 | ||
| 加权平均净值利润率 | 60.030% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 117.840% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 305,355,939.24 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 1.1172 | ||
| 基金资产净值 | 617,332,828.67 | ||
| 基金份额净值 | 2.2590% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 150.780% | % | % |
