招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(161706)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -176,212,965.91 |
| 本期利润 | -263,892,367.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3113 |
| 期末基金资产净值 | 1,234,679,660.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.4582 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,437,211,540.58 | 222,902,742.67 | 161,362,326.00 |
| 利润 | 1,236,078,476.49 | 341,318,385.18 | 77,015,344.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9675 | 0.1347 | 0.0284 |
| 加权平均净值利润率 | 57.260% | 13.210% | 2.570% |
| 基金份额净值增长率 | 41.000% | 15.650% | 1.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,131,577,126.65 | 981,945,831.58 | 1,005,740,291.44 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3381 | 0.4593 | 0.3529 |
| 基金资产净值 | 1,497,620,076.94 | 2,685,230,823.70 | 3,094,837,400.74 |
| 基金份额净值 | 1.7709% | 1.2560% | 1.0860% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 499.750% | 325.370% | 267.800% |
