招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(161706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6229

 累计净值：4.7183 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：贾成东 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2005-11-17

业绩比较基准： 95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,316,613,381.44 83.71
2 固定收益类投资 91,368,389.04 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,652,027.99 10.41
6 其他资产 1,133,011.19 1,133,011.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,307,862,314.50 83.46
2 固定收益类投资 91,009,410.96 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,779,526.48 10.64
6 其他资产 1,332,893.57 1,332,893.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,751,643.07 93.34
2 固定收益类投资 70,331,032.88 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,306,199.93 2.47
6 其他资产 1,603,012.50 1,603,012.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,520,160,394.82 92.46
2 固定收益类投资 69,986,786.30 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,027,820.27 3.04
6 其他资产 3,902,022.06 3,902,022.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,220,606,793.24 77.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,055,763.22 13.27
5 银行存款和结算备付金合计 140,191,610.44 8.86
6 其他资产 12,021,222.38 12,021,222.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,666,968,556.55 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,527,906.56 10.14
6 其他资产 3,156,625.34 3,156,625.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,330,060,539.23 80.02
2 固定收益类投资 62,368,973.70 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,240,214.50 16.14
6 其他资产 1,412,313.43 1,412,313.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,446,522,707.00 75.56
2 固定收益类投资 76,249,950.83 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,290.00 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 310,756,766.50 16.23
6 其他资产 20,836,560.94 20,836,560.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,970,546,294.97 90.83
2 固定收益类投资 124,501,600.80 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,161,797.26 3.00
6 其他资产 9,259,111.86 9,259,111.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,206,049,097.74 84.88
2 固定收益类投资 156,080,955.54 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,185.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,303,217.11 1.74
6 其他资产 61,694,822.32 61,694,822.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,146,802,240.19 79.19
2 固定收益类投资 142,201,495.30 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,771,166.48 15.37
6 其他资产 5,138,183.95 5,138,183.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,076,384,741.80 86.22
2 固定收益类投资 146,369,315.10 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,988,162.31 7.14
6 其他资产 13,493,187.32 13,493,187.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,742,850,225.35 77.98
2 固定收益类投资 152,106,025.50 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 238,700,528.05 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 90,069,264.52 4.03
6 其他资产 11,293,573.03 11,293,573.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,417,886,427.99 91.67
2 固定收益类投资 77,464,250.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,236,819.86 2.92
6 其他资产 6,136,682.99 6,136,682.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,056,744,270.00 87.27
2 固定收益类投资 77,329,700.00 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,220,635.45 4.23
6 其他资产 25,536,868.81 25,536,868.81

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