招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(161706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6229

 累计净值：4.7183 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：贾成东 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2005-11-17

业绩比较基准： 95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2005-12-09
2 2010-02-04 开放赎回 2005-12-09
3 2006-05-25 开放定期定额投资 2006-05-25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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