招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(161706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.6229

 累计净值：4.7183 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：贾成东 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2005-11-17

业绩比较基准： 95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 36,216,400 130,379,040.00 8.31
2 600900 长江电力 5,726,250 127,351,800.00 8.12
3 601088 中国神华 3,922,218 122,373,201.60 7.80
4 601939 建设银行 19,294,500 121,555,350.00 7.75
5 601398 工商银行 25,961,229 121,498,551.72 7.74
6 601988 中国银行 29,117,900 109,774,483.00 7.00
7 600941 中国移动 801,800 77,630,276.00 4.95
8 601328 交通银行 13,315,500 76,697,280.00 4.89
9 601728 中国电信 13,058,840 75,610,683.60 4.82
10 601816 京沪高铁 13,891,400 71,262,882.00 4.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 36,216,400 127,843,892.00 8.19
2 600900 长江电力 5,726,250 126,321,075.00 8.09
3 601398 工商银行 25,961,229 125,133,123.78 8.01
4 601939 建设银行 19,294,500 120,783,570.00 7.74
5 601988 中国银行 29,117,900 113,850,989.00 7.29
6 601328 交通银行 13,315,500 77,229,900.00 4.95
7 600021 上海电力 7,051,177 75,941,176.29 4.86
8 600941 中国移动 801,800 74,807,940.00 4.79
9 601728 中国电信 13,058,840 73,521,269.20 4.71
10 600028 中国石化 10,018,060 63,714,861.60 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 2,080,968 130,913,696.88 7.66
2 300308 中际旭创 2,100,769 123,735,294.10 7.24
3 603885 吉祥航空 4,894,500 88,003,110.00 5.15
4 000977 浪潮信息 2,485,920 87,255,792.00 5.10
5 601111 中国国航 8,120,100 86,885,070.00 5.08
6 002463 沪电股份 3,906,300 83,946,387.00 4.91
7 600029 南方航空 10,395,768 81,814,694.16 4.79
8 601021 春秋航空 1,268,950 79,385,512.00 4.64
9 600115 中国东航 14,977,700 77,135,155.00 4.51
10 600258 首旅酒店 3,253,806 75,943,832.04 4.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 1,725,195 137,325,522.00 8.38
2 600809 山西汾酒 468,359 133,477,631.41 8.15
3 600754 锦江酒店 2,080,968 121,424,482.80 7.41
4 600004 白云机场 6,295,800 94,499,958.00 5.77
5 603899 晨光股份 1,650,792 90,760,544.16 5.54
6 601111 中国国航 8,120,100 86,073,060.00 5.25
7 603517 绝味食品 1,365,250 83,403,122.50 5.09
8 300144 宋城演艺 5,675,100 82,856,460.00 5.06
9 600115 中国东航 14,977,700 82,826,681.00 5.05
10 601021 春秋航空 1,268,950 81,530,037.50 4.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 2,080,968 119,967,805.20 7.60
2 601288 农业银行 39,651,100 113,402,146.00 7.19
3 601939 建设银行 18,879,500 104,214,840.00 6.61
4 601398 工商银行 22,281,800 96,925,830.00 6.14
5 600900 长江电力 3,972,100 90,325,554.00 5.73
6 600004 白云机场 6,295,800 89,778,108.00 5.69
7 600009 上海机场 1,522,300 87,958,494.00 5.58
8 601111 中国国航 8,120,100 85,017,447.00 5.39
9 600258 首旅酒店 3,253,806 69,598,910.34 4.41
10 601021 春秋航空 1,268,950 65,731,610.00 4.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 8,278,618 144,544,670.28 8.09
2 600809 山西汾酒 409,751 133,087,124.80 7.45
3 600754 锦江酒店 2,080,968 130,892,887.20 7.33
4 601111 中国国航 8,120,100 94,274,361.00 5.28
5 600004 白云机场 6,295,800 93,870,378.00 5.26
6 600009 上海机场 1,522,300 86,314,410.00 4.83
7 300124 汇川技术 1,194,900 78,708,063.00 4.41
8 600258 首旅酒店 3,025,206 75,025,108.80 4.20
9 000799 酒鬼酒 384,200 71,388,202.00 4.00
10 600011 华能国际 8,994,900 63,324,096.00 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 41,254,100 134,900,907.00 8.14
2 601398 工商银行 27,984,600 133,486,542.00 8.06
3 601288 农业银行 42,920,900 132,196,372.00 7.98
4 600900 长江电力 5,528,000 121,616,000.00 7.34
5 601939 建设银行 15,628,200 98,301,378.00 5.93
6 601328 交通银行 19,119,100 97,698,601.00 5.90
7 600004 白云机场 6,545,000 80,176,250.00 4.84
8 600009 上海机场 1,617,300 79,571,160.00 4.80
9 600754 锦江酒店 1,199,400 59,658,156.00 3.60
10 002714 牧原股份 880,496 50,065,002.56 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,102,754 152,655,496.80 8.01
2 601398 工商银行 27,984,600 129,568,698.00 6.79
3 002812 恩捷股份 469,216 117,491,686.40 6.16
4 300450 先导智能 1,377,042 102,410,613.54 5.37
5 600563 法拉电子 435,500 101,210,200.00 5.31
6 601288 农业银行 32,171,000 94,582,740.00 4.96
7 002241 歌尔股份 1,731,000 93,647,100.00 4.91
8 002487 大金重工 2,296,500 88,989,375.00 4.67
9 002568 百润股份 1,447,571 86,608,172.93 4.54
10 603606 东方电缆 1,636,193 83,707,633.88 4.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 401,400 211,028,022.00 9.78
2 002812 恩捷股份 739,576 207,170,029.12 9.60
3 300450 先导智能 2,502,842 174,748,428.44 8.10
4 300568 星源材质 2,878,128 129,659,666.40 6.01
5 601088 中国神华 5,532,300 125,361,918.00 5.81
6 600438 通威股份 2,309,390 117,640,326.60 5.45
7 600188 兖州煤业 3,864,100 112,020,259.00 5.19
8 002460 赣锋锂业 662,916 108,015,533.04 5.00
9 300274 阳光电源 706,846 104,881,809.48 4.86
10 601012 隆基股份 1,095,200 90,332,096.00 4.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 408,400 218,412,320.00 8.54
2 601398 工商银行 35,188,619 181,925,160.23 7.12
3 000661 长春高新 467,850 181,057,950.00 7.08
4 601939 建设银行 25,078,211 166,770,103.15 6.52
5 601288 农业银行 54,500,200 165,135,606.00 6.46
6 600900 长江电力 6,943,199 143,307,627.36 5.61
7 300450 先导智能 2,106,242 126,669,393.88 4.95
8 601111 中国国航 15,680,400 121,993,512.00 4.77
9 002001 新和成 4,041,833 115,919,770.44 4.53
10 002311 海大集团 1,220,394 99,584,150.40 3.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 44,959,600 249,076,184.00 9.23
2 600900 长江电力 11,285,599 241,963,242.56 8.96
3 000661 长春高新 467,850 211,809,730.50 7.85
4 601288 农业银行 62,105,100 211,157,340.00 7.82
5 601939 建设银行 24,448,700 179,697,945.00 6.66
6 601111 中国国航 15,680,400 141,907,620.00 5.26
7 002001 新和成 3,368,194 128,766,056.62 4.77
8 601328 交通银行 21,365,745 105,760,437.75 3.92
9 300750 宁德时代 300,400 96,779,868.00 3.59
10 000651 格力电器 1,515,500 95,021,850.00 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 467,850 210,022,543.50 8.79
2 300750 宁德时代 589,800 207,084,678.00 8.66
3 600809 山西汾酒 551,286 206,892,122.94 8.66
4 300014 亿纬锂能 1,776,582 144,791,433.00 6.06
5 002812 恩捷股份 859,930 121,920,875.40 5.10
6 002460 赣锋锂业 1,194,042 120,837,050.40 5.06
7 600763 通策医疗 430,128 118,938,994.56 4.98
8 300601 康泰生物 672,109 117,283,020.50 4.91
9 600409 三友化工 11,009,149 112,843,777.25 4.72
10 002001 新和成 3,319,398 111,797,324.64 4.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,766,307 207,500,688.07 9.34
2 601398 工商银行 34,937,200 171,891,024.00 7.73
3 601939 建设银行 27,926,942 171,750,693.30 7.73
4 600900 长江电力 8,924,767 170,730,792.71 7.68
5 300347 泰格医药 1,106,529 113,917,160.55 5.13
6 002271 东方雨虹 1,944,422 104,804,345.80 4.72
7 600438 通威股份 3,576,025 95,050,744.50 4.28
8 601288 农业银行 27,725,600 87,890,152.00 3.95
9 600763 通策医疗 396,247 84,677,983.90 3.81
10 601111 中国国航 11,367,500 80,595,575.00 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 809,295 134,966,127.15 8.90
2 000661 长春高新 308,400 134,246,520.00 8.85
3 300015 爱尔眼科 2,811,177 122,145,640.65 8.05
4 300347 泰格医药 1,148,000 116,958,240.00 7.71
5 600519 贵州茅台 79,500 116,298,960.00 7.67
6 600438 通威股份 6,528,600 113,467,068.00 7.48
7 601012 隆基股份 2,286,200 93,116,926.00 6.14
8 000858 五粮液 504,800 86,381,376.00 5.69
9 603369 今世缘 2,027,263 80,664,794.77 5.32
10 600809 山西汾酒 528,586 76,644,970.00 5.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 3,322,800 104,435,604.00 8.72
2 002714 牧原股份 769,400 94,028,374.00 7.85
3 603288 海天味业 745,776 93,348,781.92 7.79
4 600519 贵州茅台 79,500 88,324,500.00 7.37
5 600763 通策医疗 809,295 87,225,815.10 7.28
6 300015 爱尔眼科 2,162,444 85,157,044.72 7.11
7 000661 长春高新 154,200 84,501,600.00 7.05
8 300347 泰格医药 908,000 58,157,400.00 4.85
9 000858 五粮液 504,800 58,152,960.00 4.85
10 000651 格力电器 991,300 51,745,860.00 4.32

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