项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 18,271,766.39 |
本期利润 | 7,385,371.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238 |
期末基金资产净值 | 214,142,040.58 |
期末基金份额净值 | 1.3451 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 264,599,642.10 | 60,443,850.74 | 79,587,753.44 |
利润 | 259,415,606.90 | 50,607,807.75 | 100,361,895.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1159 | 0.0425 | 0.1133 |
加权平均净值利润率 | 9.200% | 4.080% | 10.500% |
基金份额净值增长率 | 12.100% | 11.700% | 21.400% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 241,556,477.91 | 80,946,270.25 | 69,313,941.18 |
可供分配基金份额利润 | 0.2981 | 0.1674 | 0.0451 |
基金资产净值 | 1,051,750,155.17 | 564,438,790.27 | 1,607,406,771.96 |
基金份额净值 | 1.2981% | 1.1674% | 1.0451% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 367.440% | 317.000% | 273.320% |
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