天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(163503)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -207,712,192.42 |
| 本期利润 | -202,894,677.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1769 |
| 期末基金资产净值 | 840,414,932.26 |
| 期末基金份额净值 | 0.7325 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,245,937,532.44 | 235,287,735.21 | 323,696,302.38 |
| 利润 | 843,818,567.04 | 322,794,209.10 | 358,985,133.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4606 | 0.0879 | 0.0845 |
| 加权平均净值利润率 | 53.510% | 16.150% | 15.240% |
| 基金份额净值增长率 | 32.790% | 17.820% | 16.380% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 453,975,863.77 | 46,486,641.86 | -229,299,165.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3982 | 0.0146 | -0.0581 |
| 基金资产净值 | 1,038,251,710.34 | 2,196,601,463.61 | 2,310,318,104.15 |
| 基金份额净值 | 0.9107% | 0.6897% | 0.5854% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.300% | 196.930% | 152.030% |
