天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(163503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4539

累计净值:2.3015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:许家涵,李申 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-01-20

业绩比较基准: 富时中国A股自由流通全盘指数*75%+富时中国国债指数×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 189,914,849.65 64.32
K 房地产业 29,050,600.00 9.84
J 金融业 21,772,231.92 7.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,463,250.48 5.24
B 采矿业 12,700,300.00 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 6,160,800.00 2.09
Q 卫生和社会工作 1,818,185.46 0.62
M 科学研究和技术服务业 343,209.53 0.12
F 批发和零售业 38,167.66 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,243.39 0.01
E 建筑业 7,347.35 0.00
  合计 277,323,749.41 93.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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