天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(163503)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4539

 累计净值：2.3015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：许家涵,李申 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2006-01-20

业绩比较基准： 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 500,000 13,015,000.00 4.41
2 600690 海尔智家 420,000 9,912,000.00 3.36
3 600887 伊利股份 370,000 9,816,100.00 3.32
4 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 3.29
5 300366 创意信息 740,000 9,124,200.00 3.09
6 600418 江淮汽车 690,000 9,045,900.00 3.06
7 688630 芯碁微装 135,800 8,935,640.00 3.03
8 002475 立讯精密 297,000 8,856,540.00 3.00
9 603225 新凤鸣 665,000 8,744,750.00 2.96
10 603517 绝味食品 232,500 8,737,350.00 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 399,900 27,177,204.00 8.05
2 688111 金山办公 49,000 23,138,780.00 6.86
3 601138 工业富联 836,600 21,082,320.00 6.25
4 688008 澜起科技 266,600 15,308,172.00 4.54
5 688012 中微公司 93,600 14,643,720.00 4.34
6 688036 传音控股 93,600 13,759,200.00 4.08
7 600050 中国联通 2,766,600 13,279,680.00 3.94
8 603000 人民网 356,600 10,412,720.00 3.09
9 600011 华能国际 1,066,600 9,876,716.00 2.93
10 603888 新华网 296,600 9,734,412.00 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 569,600 30,314,112.00 8.54
2 002230 科大讯飞 432,600 27,547,968.00 7.76
3 600845 宝信软件 470,638 27,391,131.60 7.71
4 600276 恒瑞医药 516,600 22,120,812.00 6.23
5 688111 金山办公 45,600 21,568,800.00 6.07
6 002236 大华股份 696,600 15,750,126.00 4.44
7 600050 中国联通 2,866,600 15,536,972.00 4.38
8 601138 工业富联 855,400 14,729,988.00 4.15
9 300687 赛意信息 355,000 13,777,550.00 3.88
10 002475 立讯精密 396,600 12,020,946.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 286,600 13,470,200.00 4.30
2 603477 巨星农牧 439,900 10,729,161.00 3.42
3 600009 上海机场 176,600 10,191,586.00 3.25
4 300059 东方财富 506,600 9,828,040.00 3.13
5 002371 北方华创 43,600 9,823,080.00 3.13
6 600536 中国软件 166,560 9,715,444.80 3.10
7 601601 中国太保 396,600 9,724,632.00 3.10
8 000002 万科A 526,600 9,584,120.00 3.06
9 002049 紫光国微 72,600 9,570,132.00 3.05
10 300687 赛意信息 316,600 9,339,700.00 2.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 441,900 24,092,388.00 7.17
2 300498 温氏股份 1,099,900 22,558,949.00 6.71
3 600276 恒瑞医药 599,900 21,056,490.00 6.27
4 600438 通威股份 379,900 17,840,104.00 5.31
5 601888 中国中免 85,900 17,029,675.00 5.07
6 300122 智飞生物 189,900 16,413,057.00 4.89
7 000876 新希望 1,179,900 16,400,610.00 4.88
8 300015 爱尔眼科 459,900 13,185,333.00 3.92
9 000999 华润三九 277,900 10,674,139.00 3.18
10 600566 济川药业 436,900 10,009,379.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 1,919,900 29,259,276.00 7.44
2 000625 长安汽车 1,676,870 29,043,388.40 7.38
3 300750 宁德时代 43,700 23,335,800.00 5.93
4 603799 华友钴业 226,070 21,616,813.40 5.50
5 300390 天华超净 217,700 19,026,980.00 4.84
6 600660 福耀玻璃 399,900 16,719,819.00 4.25
7 600741 华域汽车 709,900 16,327,700.00 4.15
8 688005 容百科技 117,400 15,196,256.00 3.86
9 002709 天赐材料 237,700 14,751,662.00 3.75
10 000762 西藏矿业 229,700 12,847,121.00 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,277,649 37,168,539.66 9.26
2 300390 天华超净 500,000 35,800,000.00 8.91
3 002714 牧原股份 577,700 32,848,022.00 8.18
4 300498 温氏股份 1,459,700 32,186,385.00 8.01
5 000630 铜陵有色 8,377,700 31,165,044.00 7.76
6 002268 卫士通 500,769 22,739,920.29 5.66
7 300122 智飞生物 157,700 21,762,600.00 5.42
8 603833 欧派家居 117,700 13,770,900.00 3.43
9 600547 山东黄金 577,700 12,420,550.00 3.09
10 601225 陕西煤业 739,700 12,168,065.00 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 473,980 38,392,380.00 8.02
2 002466 天齐锂业 310,700 33,244,900.00 6.94
3 002460 赣锋锂业 231,700 33,098,345.00 6.91
4 002268 卫士通 477,869 26,731,991.86 5.58
5 601012 隆基股份 290,920 25,077,304.00 5.24
6 600418 江淮汽车 1,377,700 23,971,980.00 5.00
7 300059 东方财富 577,700 21,438,447.00 4.48
8 002241 歌尔股份 357,700 19,351,570.00 4.04
9 002236 大华股份 687,700 16,147,196.00 3.37
10 601899 紫金矿业 1,377,700 13,363,690.00 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 452,780 48,605,933.00 9.66
2 002460 赣锋锂业 249,100 40,588,354.00 8.06
3 002466 天齐锂业 365,696 37,147,399.68 7.38
4 002371 北方华创 100,700 36,824,983.00 7.32
5 002497 雅化集团 937,700 31,037,870.00 6.17
6 002268 卫士通 729,920 30,328,176.00 6.03
7 300750 宁德时代 39,900 20,976,627.00 4.17
8 002709 天赐材料 117,650 17,896,918.00 3.56
9 603501 韦尔股份 63,700 15,454,257.00 3.07
10 600438 通威股份 296,700 15,113,898.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,560,700 35,303,034.00 7.11
2 603799 华友钴业 281,900 32,192,980.00 6.48
3 300059 东方财富 942,040 30,889,491.60 6.22
4 600919 江苏银行 4,297,700 30,513,670.00 6.14
5 300750 宁德时代 55,700 29,788,360.00 6.00
6 002460 赣锋锂业 243,000 29,424,870.00 5.93
7 300390 天华超净 537,700 25,825,731.00 5.20
8 688005 容百科技 192,700 23,355,240.00 4.70
9 601009 南京银行 2,177,000 22,902,040.00 4.61
10 002709 天赐材料 209,000 22,275,220.00 4.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603158 腾龙股份 1,966,224 33,091,549.92 7.48
2 603131 上海沪工 1,773,956 32,977,842.04 7.46
3 300663 科蓝软件 1,247,401 24,636,169.75 5.57
4 600036 招商银行 356,900 18,237,590.00 4.12
5 603501 韦尔股份 70,300 18,047,416.00 4.08
6 601318 中国平安 220,800 17,376,960.00 3.93
7 600570 恒生电子 192,600 16,178,400.00 3.66
8 601166 兴业银行 667,000 16,068,030.00 3.63
9 002415 海康威视 275,800 15,417,220.00 3.49
10 601009 南京银行 1,507,000 15,250,840.00 3.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603131 上海沪工 2,098,056 63,046,582.80 10.86
2 603158 腾龙股份 2,289,224 46,471,247.20 8.01
3 002475 立讯精密 702,597 39,429,743.64 6.79
4 300750 宁德时代 106,200 37,287,882.00 6.42
5 002600 领益智造 2,782,900 33,366,971.00 5.75
6 002241 歌尔股份 818,700 30,553,884.00 5.26
7 300663 科蓝软件 1,247,401 26,744,277.44 4.61
8 002460 赣锋锂业 233,795 23,660,054.00 4.08
9 002938 鹏鼎控股 456,975 22,697,948.25 3.91
10 600036 招商银行 505,000 22,194,750.00 3.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600337 美克家居 10,186,000 54,800,680.00 9.39
2 603158 腾龙股份 2,281,324 46,767,142.00 8.01
3 002475 立讯精密 802,417 45,842,083.21 7.85
4 002241 歌尔股份 1,083,700 43,813,991.00 7.51
5 002007 华兰生物 668,000 38,069,320.00 6.52
6 603131 上海沪工 1,948,056 35,318,255.28 6.05
7 601628 中国人寿 685,000 30,434,550.00 5.21
8 601888 中国中免 133,000 29,651,020.00 5.08
9 300750 宁德时代 137,600 28,785,920.00 4.93
10 601318 中国平安 375,000 28,597,500.00 4.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603158 腾龙股份 2,387,724 53,795,421.72 9.01
2 002475 立讯精密 1,012,417 51,987,612.95 8.71
3 300136 信维通信 838,000 44,430,760.00 7.44
4 002241 歌尔股份 1,333,700 39,157,432.00 6.56
5 002007 华兰生物 780,000 39,085,800.00 6.54
6 600570 恒生电子 351,930 37,902,861.00 6.35
7 300014 亿纬锂能 791,557 37,876,002.45 6.34
8 002456 欧菲光 1,708,000 31,410,120.00 5.26
9 002600 领益智造 2,883,800 30,654,794.00 5.13
10 688111 金山办公 75,100 25,652,658.00 4.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 1,015,000 48,263,250.00 9.83
2 603158 腾龙股份 2,126,724 36,898,661.40 7.51
3 000977 浪潮信息 720,560 27,943,316.80 5.69
4 600547 山东黄金 710,000 24,381,400.00 4.97
5 600183 生益科技 889,870 23,554,858.90 4.80
6 300212 易华录 550,196 22,767,110.48 4.64
7 002475 立讯精密 588,800 22,468,608.00 4.58
8 300059 东方财富 1,380,000 22,149,000.00 4.51
9 600570 恒生电子 252,200 22,168,380.00 4.51
10 002916 深南电路 111,020 21,917,568.40 4.46

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