天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(163503)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4539

 累计净值：2.3015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：许家涵,李申 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2006-01-20

业绩比较基准： 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,323,749.41 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,272,876.67 7.07
6 其他资产 2,370,985.89 2,370,985.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,418,423.59 90.24
2 固定收益类投资 10,002,665.57 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,833,711.68 6.70
6 其他资产 397,058.35 397,058.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,280,940.17 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,371,167.00 6.23
6 其他资产 1,212,746.52 1,212,746.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,661,736.38 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,025,717.19 6.94
6 其他资产 480,326.49 480,326.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,155,209.50 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,640,174.24 6.97
6 其他资产 569,230.88 569,230.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,993,954.52 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,403,013.83 7.00
6 其他资产 7,461,649.80 7,461,649.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,453,802.71 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,839,034.25 6.59
6 其他资产 17,847,016.68 17,847,016.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,501,988.71 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,937,751.71 6.52
6 其他资产 21,585,566.12 21,585,566.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,146,516.32 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,699,775.97 6.93
6 其他资产 6,198,921.89 6,198,921.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,904,344.29 89.47
2 固定收益类投资 4,306,000.00 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,385,825.50 5.28
6 其他资产 22,905,525.83 22,905,525.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,713,999.87 89.81
2 固定收益类投资 30,325,000.00 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,626,246.60 3.22
6 其他资产 1,298,518.41 1,298,518.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,340,689.19 90.27
2 固定收益类投资 33,196,700.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,800,908.65 0.46
6 其他资产 22,887,142.86 22,887,142.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,329,763.68 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,147,470.26 6.16
6 其他资产 1,409,542.29 1,409,542.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,332,533.20 93.01
2 固定收益类投资 14,922,350.00 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,832,287.72 4.28
6 其他资产 1,462,837.22 1,462,837.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,472,558.27 89.32
2 固定收益类投资 33,557,731.84 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,488,125.84 3.00
6 其他资产 6,020,138.59 6,020,138.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034