信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(166105)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -906,846.03 |
| 本期利润 | -987,128.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0461 |
| 期末基金资产净值 | 18,263,145.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.9570 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,812,873.82 | 8,216,256.17 | |
| 利润 | 22,411,834.14 | -7,064,978.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1927 | -0.0421 | |
| 加权平均净值利润率 | 19.950% | -4.190% | % |
| 基金份额净值增长率 | 21.150% | -6.430% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 1,113,887.56 | -7,751,063.71 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0103 | -0.0621 | |
| 基金资产净值 | 119,673,044.23 | 114,985,478.36 | |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 0.9220% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.640% | -4.550% | % |
