信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(166105)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0060

 累计净值：1.3330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：方敬,杨彬 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：52.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230303 23进出03 1,800,000 183,071,213.11 3.46
2 230208 23国开08 1,500,000 151,062,295.08 2.85
3 230406 23农发06 1,300,000 130,924,740.44 2.47
4 230301 23进出01 1,200,000 121,673,508.20 2.30
5 230207 23国开07 1,200,000 120,053,803.28 2.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 2,210,000 226,039,102.74 4.12
2 220014 22附息国债14 1,400,000 142,517,046.58 2.60
3 230201 23国开01 1,400,000 141,358,191.26 2.58
4 230302 23进出02 1,000,000 100,341,775.96 1.83
5 101900081 19南昌轨交MTN001 900,000 92,503,395.62 1.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220014 22附息国债14 1,400,000 141,776,849.32 4.68
2 101900081 19南昌轨交MTN001 900,000 91,672,106.30 3.03
3 018008 国开1802 807,410 83,281,487.91 2.75
4 102280217 22格力MTN001 600,000 60,241,117.81 1.99
5 175907 21首置03 600,000 59,883,662.47 1.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220014 22附息国债14 1,400,000 141,001,863.01 4.07
2 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 3.20
3 101900081 19南昌轨交MTN001 900,000 94,542,859.73 2.73
4 018008 国开1802 807,410 82,874,354.19 2.40
5 102280217 22格力MTN001 600,000 61,326,295.89 1.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,450,000 145,640,542.46 6.49
2 220211 22国开11 1,300,000 130,259,821.92 5.81
3 018008 国开1802 807,410 82,595,432.74 3.68
4 220408 22农发08 700,000 69,921,273.97 3.12
5 220306 22进出06 700,000 70,085,706.85 3.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,200,000 123,833,917.81 8.10
2 102103046 21南航股MTN003 400,000 41,060,010.96 2.68
3 092280007 22长城金融债01BC 400,000 40,467,528.77 2.65
4 102280125 22华发集团MTN001 300,000 31,128,144.66 2.04
5 102280168 22诚通控股MTN001 300,000 30,434,409.86 1.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 400,000 41,223,802.74 3.85
2 102103046 21南航股MTN003 400,000 40,524,712.33 3.78
3 102280222 22万科MTN001 400,000 39,877,523.29 3.72
4 102280125 22华发集团MTN001 300,000 30,485,040.00 2.84
5 102280168 22诚通控股MTN001 300,000 29,970,526.03 2.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 400,000 40,716,000.00 4.97
2 101900811 19陕煤化MTN002 200,000 20,644,000.00 2.52
3 102100286 21陕延油MTN002 200,000 20,428,000.00 2.50
4 102100371 21首旅MTN005 200,000 20,354,000.00 2.49
5 102102038 21华侨城MTN004 200,000 20,270,000.00 2.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001055 20越秀集团MTN003 300,000 29,556,000.00 4.20
2 101900811 19陕煤化MTN002 200,000 20,518,000.00 2.92
3 101901603 19巨化MTN002 200,000 20,294,000.00 2.88
4 101801147 18中化工MTN003 200,000 20,174,000.00 2.87
5 102100371 21首旅MTN005 200,000 20,196,000.00 2.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 204,700 20,470,000.00 5.05
2 012003577 20南京地铁SCP009 200,000 20,086,000.00 4.95
3 012004138 20陕延油SCP016 200,000 20,058,000.00 4.95
4 010107 21国债⑺ 189,190 18,956,838.00 4.68
5 132009 17中油EB 109,870 11,305,623.00 2.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 383,710 38,355,651.60 7.17
2 010107 21国债⑺ 354,860 35,762,790.80 6.69
3 132009 17中油EB 209,870 21,417,233.50 4.01
4 132008 17山高EB 195,220 20,363,398.20 3.81
5 012003577 20南京地铁SCP009 200,000 20,062,000.00 3.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 325,190 32,905,976.10 6.51
2 019640 20国债10 300,000 29,961,000.00 5.92
3 132018 G三峡EB1 188,950 22,260,199.50 4.40
4 132009 17中油EB 209,870 21,257,732.30 4.20
5 012002532 20龙源电力SCP007 200,000 20,030,000.00 3.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 494,650 50,315,798.00 10.26
2 019640 20国债10 300,000 29,895,000.00 6.10
3 132013 17宝武EB 234,760 24,098,114.00 4.91
4 132009 17中油EB 209,870 21,079,342.80 4.30
5 132018 G三峡EB1 178,580 20,750,996.00 4.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 674,910 67,592,236.50 14.47
2 010107 21国债⑺ 229,800 23,579,778.00 5.05
3 132013 17宝武EB 224,450 22,945,523.50 4.91
4 132018 G三峡EB1 164,970 18,305,071.20 3.92
5 113013 国君转债 153,140 17,413,549.40 3.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 346,170 34,648,155.30 7.50
2 010107 21国债⑺ 186,670 19,262,477.30 4.17
3 132018 G三峡EB1 161,060 17,663,450.20 3.83
4 128045 机电转债 128,670 15,792,955.80 3.42
5 110053 苏银转债 127,870 14,343,177.90 3.11

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