信澳鑫安LOF (166105) 收益率

单位净值： 1.0060	累计净值：1.3330	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：方敬,杨彬	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：52.160亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-05-07
业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0060

累计净值：1.3330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：方敬,杨彬

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：52.160亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-05-07

业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

今年以来（复权）	最近一天（复权）	最近一周（复权）	最近一月（复权）	最近一季（复权）	最近半年（复权）	最近一年（复权）	成立以来（复权）
-11.7435	-1.2133	-4.8685	-9.2851	-9.5370	-11.7435	1.3485	-2.3000
净值日期：2015-07-02

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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