信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(166105)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0060

 累计净值：1.3330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：方敬,杨彬 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：52.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-07

业绩比较基准： 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,047,794,403.02 15.83
2 固定收益类投资 5,517,065,010.89 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,200,036.63 0.50
6 其他资产 22,769,085.95 22,769,085.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,088,803,141.84 17.20
2 固定收益类投资 5,163,658,037.68 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,116,730.26 0.60
6 其他资产 40,745,901.30 40,745,901.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 594,933,297.78 17.29
2 固定收益类投资 2,810,956,849.61 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,238,789.98 0.85
6 其他资产 5,369,105.72 5,369,105.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,420,338.60 15.36
2 固定收益类投资 3,531,488,311.51 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,299,424.69 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 10,272,413.40 0.24
6 其他资产 767,148.13 767,148.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,928,839.87 19.22
2 固定收益类投资 1,848,139,987.02 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,807,136.11 0.17
6 其他资产 5,080,810.52 5,080,810.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,472,108.78 11.50
2 固定收益类投资 1,255,502,187.27 72.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,027,945.20 13.84
5 银行存款和结算备付金合计 34,098,130.61 1.97
6 其他资产 5,636,305.95 5,636,305.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,382,501.50 15.20
2 固定收益类投资 887,365,217.05 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,077,004.37 2.05
6 其他资产 1,959,712.01 1,959,712.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,960,500.80 17.30
2 固定收益类投资 657,327,995.35 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,303,829.08 1.50
6 其他资产 8,805,821.11 8,805,821.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,754,224.50 15.51
2 固定收益类投资 625,157,039.16 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,998,126.50 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,327,035.22 0.30
6 其他资产 6,378,637.54 6,378,637.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,013,464.11 18.43
2 固定收益类投资 324,669,717.07 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,497,442.43 0.37
6 其他资产 3,343,445.58 3,343,445.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,935,469.56 18.98
2 固定收益类投资 428,709,481.58 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,503,189.64 0.47
6 其他资产 3,857,251.01 3,857,251.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,423,877.39 15.16
2 固定收益类投资 434,435,743.86 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 9,828,853.00 1.85
6 其他资产 2,798,675.65 2,798,675.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,719,908.38 15.12
2 固定收益类投资 430,227,807.35 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,145.23 0.78
6 其他资产 2,115,931.82 2,115,931.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,253,178.85 14.01
2 固定收益类投资 390,673,695.12 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,284,091.44 0.48
6 其他资产 7,720,706.72 7,720,706.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,460,042.15 10.77
2 固定收益类投资 384,057,945.17 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,623,093.46 6.75
6 其他资产 2,203,334.48 2,203,334.48

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