信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)(166105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.3330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:方敬,杨彬 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-29
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-03-25
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-18
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-01-14
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-12-29
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2022-12-21
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2022-12-16
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-12-13
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)公告 2022-11-28
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-11-08
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-11-05
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-11-05
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-11-05
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-08-09
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-08-09
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
信澳鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告 2022-07-01
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-06-02
信澳鑫安LOF:信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-02
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金名称、基金简称变更事宜的公告 2022-05-31
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 2022-05-28
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-27
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-26
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于变更直销银行账户的公告 2022-04-20
信达鑫安LOF:信达澳亚基金管理有限公司关于变更网上直销汇款交易业务银行账户的公告 2022-04-20
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-29
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-03-24
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-03-24
信达鑫安LOF:关于公司法定名称变更的公告 2022-03-23
信达鑫安LOF:关于公司法定代表人变更的公告 2022-03-23
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-02-12
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告 2022-01-21
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2022-01-12
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-01-12
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2022-01-07
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 2022-01-01
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于开通网上直销汇款交易业务并实施费率优惠的公告 2021-11-25
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-11-10
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于董事及独立董事变更的公告 2021-11-06
信达鑫安LOF:信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-15
信达鑫安LOF:信达澳银基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 2021-10-13
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