工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金(481010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 841,382.49 |
| 本期利润 | -91,423,409.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3589 |
| 期末基金资产净值 | 434,950,592.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.4830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 171,660,086.69 | 78,777,808.15 | 52,301,338.07 |
| 利润 | 253,459,510.25 | 118,932,326.16 | 100,412,796.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9412 | 0.2140 | 0.1463 |
| 加权平均净值利润率 | 59.530% | 23.280% | 18.080% |
| 基金份额净值增长率 | 72.280% | 25.840% | 19.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 155,631,827.11 | 4,354,095.16 | -97,398,521.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6513 | 0.0111 | -0.1536 |
| 基金资产净值 | 447,074,694.00 | 424,387,365.01 | 547,266,069.25 |
| 基金份额净值 | 1.8710% | 1.0860% | 0.8630% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.100% | 8.600% | -13.700% |
