工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金(481010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7530

 累计净值：2.7530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李昱 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-02-10

业绩比较基准： 业绩基准收益率=80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 2,951,267 57,195,554.46 4.54
2 688220 翱捷科技 694,120 43,750,383.60 3.47
3 300811 铂科新材 911,080 41,590,802.00 3.30
4 301035 润丰股份 543,608 38,867,972.00 3.08
5 600976 健民集团 522,400 34,624,672.00 2.75
6 603712 七一二 1,324,600 33,485,888.00 2.66
7 600559 老白干酒 1,418,500 32,909,200.00 2.61
8 603300 华铁应急 5,328,613 32,717,683.82 2.60
9 603517 绝味食品 825,200 31,011,016.00 2.46
10 301101 明月镜片 779,200 29,360,256.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 2,951,267 57,343,117.81 3.92
2 300811 铂科新材 911,080 54,154,595.20 3.71
3 688220 翱捷科技 694,120 52,329,706.80 3.58
4 301035 润丰股份 599,908 47,134,771.56 3.23
5 603712 七一二 1,324,600 40,016,166.00 2.74
6 002850 科达利 278,700 36,858,075.00 2.52
7 603179 新泉股份 833,700 36,591,093.00 2.50
8 002472 双环传动 997,300 36,201,990.00 2.48
9 600976 健民集团 446,200 34,397,558.00 2.35
10 002011 盾安环境 2,418,500 33,447,855.00 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 3,277,367 63,744,788.15 4.26
2 300811 铂科新材 643,900 57,757,830.00 3.86
3 002850 科达利 420,300 54,340,587.00 3.63
4 688220 翱捷科技 694,120 52,968,297.20 3.54
5 301035 润丰股份 599,908 41,087,698.92 2.75
6 603712 七一二 1,324,600 40,956,632.00 2.74
7 603179 新泉股份 921,300 40,076,550.00 2.68
8 603517 绝味食品 825,200 36,152,012.00 2.42
9 688239 航宇科技 462,167 34,685,633.35 2.32
10 688800 瑞可达 397,196 33,646,473.16 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 3,598,167 76,461,048.75 4.87
2 688248 南网科技 1,135,736 64,850,525.60 4.13
3 300811 铂科新材 705,500 61,004,585.00 3.88
4 002850 科达利 496,600 59,001,046.00 3.76
5 301035 润丰股份 599,908 52,251,986.80 3.33
6 300438 鹏辉能源 633,500 49,406,665.00 3.15
7 603517 绝味食品 808,800 49,409,592.00 3.15
8 603712 七一二 1,393,100 48,647,052.00 3.10
9 603179 新泉股份 1,201,500 46,245,735.00 2.94
10 688800 瑞可达 429,410 45,809,458.80 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603035 常熟汽饰 3,895,867 68,489,341.86 4.37
2 300811 铂科新材 705,500 64,440,370.00 4.11
3 688800 瑞可达 485,260 63,083,800.00 4.03
4 688248 南网科技 1,135,736 52,709,507.76 3.36
5 301035 润丰股份 470,008 48,302,722.16 3.08
6 300438 鹏辉能源 599,500 45,034,440.00 2.87
7 002850 科达利 449,300 43,218,167.00 2.76
8 603712 七一二 1,179,200 41,861,600.00 2.67
9 603179 新泉股份 1,137,500 41,496,000.00 2.65
10 300666 江丰电子 432,200 39,840,196.00 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 718,000 114,162,000.00 6.22
2 002812 恩捷股份 338,039 84,661,867.55 4.61
3 688800 瑞可达 500,027 63,158,410.37 3.44
4 603596 伯特利 688,000 55,163,840.00 3.00
5 300811 铂科新材 558,000 54,304,560.00 2.96
6 688599 天合光能 788,028 51,418,827.00 2.80
7 603035 常熟汽饰 2,888,866 47,724,066.32 2.60
8 300438 鹏辉能源 758,000 46,579,100.00 2.54
9 603688 石英股份 338,800 44,928,268.00 2.45
10 688533 上声电子 580,067 41,439,986.48 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 718,000 106,264,000.00 5.87
2 300769 德方纳米 160,000 90,992,000.00 5.03
3 002812 恩捷股份 368,039 80,968,580.00 4.48
4 688388 嘉元科技 788,032 72,018,244.48 3.98
5 603290 斯达半导 180,000 69,588,000.00 3.85
6 600111 北方稀土 1,518,041 58,793,727.93 3.25
7 603596 伯特利 788,000 51,227,880.00 2.83
8 300363 博腾股份 500,000 48,325,000.00 2.67
9 688800 瑞可达 418,027 47,976,958.79 2.65
10 603363 傲农生物 1,880,060 44,745,428.00 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 768,098 113,693,865.96 4.98
2 002812 恩捷股份 448,039 112,188,965.60 4.92
3 300769 德方纳米 228,000 111,984,480.00 4.91
4 002850 科达利 688,000 110,313,920.00 4.84
5 603456 九洲药业 1,888,000 106,218,880.00 4.66
6 000739 普洛药业 2,880,088 101,062,287.92 4.43
7 600111 北方稀土 2,000,041 91,601,877.80 4.02
8 688186 广大特材 1,580,050 70,486,030.50 3.09
9 300699 光威复材 758,000 64,035,840.00 2.81
10 603678 火炬电子 688,038 52,050,074.70 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 4,180,088 159,595,759.84 6.46
2 603456 九洲药业 2,688,000 148,081,920.00 5.99
3 300769 德方纳米 288,000 139,680,000.00 5.65
4 600884 杉杉股份 3,880,132 133,127,328.92 5.39
5 002756 永兴材料 1,338,098 125,888,259.84 5.10
6 002460 赣锋锂业 588,087 95,822,895.78 3.88
7 300661 圣邦股份 283,036 94,174,568.28 3.81
8 600111 北方稀土 2,118,841 93,801,091.07 3.80
9 002812 恩捷股份 318,083 89,101,409.96 3.61
10 300790 宇瞳光学 1,888,020 67,874,319.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 2,688,000 130,583,040.00 4.82
2 600884 杉杉股份 5,318,087 124,017,788.84 4.58
3 000739 普洛药业 4,180,088 122,894,587.20 4.54
4 002812 恩捷股份 518,083 121,283,230.30 4.48
5 300790 宇瞳光学 2,618,020 88,829,418.60 3.28
6 300661 圣邦股份 333,036 84,168,188.28 3.11
7 300258 精锻科技 6,141,670 82,114,127.90 3.03
8 002756 永兴材料 1,338,098 79,469,640.22 2.94
9 688200 华峰测控 158,000 74,786,140.00 2.76
10 300568 星源材质 1,788,396 73,985,942.52 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000636 风华高科 4,188,000 130,498,080.00 5.20
2 688202 美迪西 418,000 128,902,840.00 5.13
3 300037 新宙邦 1,388,048 106,102,389.12 4.23
4 688388 嘉元科技 1,418,095 105,463,725.15 4.20
5 603129 春风动力 818,064 103,730,515.20 4.13
6 300274 阳光电源 1,397,840 100,336,955.20 4.00
7 603678 火炬电子 1,558,086 89,605,525.86 3.57
8 600801 华新水泥 3,680,052 87,364,434.48 3.48
9 600399 ST抚钢 6,500,050 85,150,655.00 3.39
10 603960 克来机电 2,788,887 80,989,278.48 3.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 821,564 143,108,233.16 5.71
2 300073 当升科技 1,936,076 125,554,528.60 5.01
3 002850 科达利 948,748 89,172,824.52 3.56
4 688122 西部超导 988,885 78,626,246.35 3.14
5 002985 北摩高科 378,496 73,163,276.80 2.92
6 601012 隆基股份 738,800 68,117,360.00 2.72
7 600346 恒力石化 2,280,000 63,771,600.00 2.55
8 000636 风华高科 1,888,000 63,625,600.00 2.54
9 603960 克来机电 1,288,087 60,475,684.65 2.42
10 300777 中简科技 1,188,000 60,124,680.00 2.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,388,000 38,156,120.00 5.65
2 603129 春风动力 281,864 37,234,234.40 5.52
3 002812 恩捷股份 378,000 34,575,660.00 5.12
4 300037 新宙邦 581,804 33,221,008.40 4.92
5 002460 赣锋锂业 558,000 30,238,020.00 4.48
6 603456 九洲药业 958,891 29,725,621.00 4.40
7 002459 晶澳科技 718,828 25,460,887.76 3.77
8 300759 康龙化成 231,850 24,112,400.00 3.57
9 601012 隆基股份 288,000 21,602,880.00 3.20
10 601222 林洋能源 2,910,000 20,602,800.00 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 361,604 19,909,916.24 5.32
2 603520 司太立 235,256 19,775,619.36 5.29
3 300759 康龙化成 188,050 18,504,120.00 4.95
4 300274 阳光电源 1,268,000 18,246,520.00 4.88
5 002460 赣锋锂业 328,000 17,570,960.00 4.70
6 603456 九洲药业 618,091 16,750,266.10 4.48
7 603129 春风动力 218,064 14,874,145.44 3.98
8 002568 百润股份 318,017 14,412,530.44 3.85
9 300132 青松股份 580,000 13,398,000.00 3.58
10 603290 斯达半导 62,400 13,091,520.00 3.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 818,091 16,852,674.60 5.53
2 300529 健帆生物 175,600 16,624,052.00 5.46
3 300037 新宙邦 441,400 15,780,050.00 5.18
4 603520 司太立 238,040 14,039,599.20 4.61
5 300132 青松股份 1,006,800 12,464,184.00 4.09
6 002138 顺络电子 479,040 9,681,398.40 3.18
7 300450 先导智能 258,037 9,666,066.02 3.17
8 300630 普利制药 140,000 8,940,400.00 2.94
9 600872 中炬高新 180,000 8,604,000.00 2.83
10 300760 迈瑞医疗 32,600 8,531,420.00 2.80

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