工银中小盘混合 (481010) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.7530	累计净值：2.7530	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李昱	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.527亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2010-02-10
业绩比较基准：业绩基准收益率=80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

单位净值：

2.7530

累计净值：2.7530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李昱

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.527亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2010-02-10

业绩比较基准：业绩基准收益率=80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,185,258,858.63	93.16
2	固定收益类投资	1,832,963.89	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	0.63
5	银行存款和结算备付金合计	76,591,120.05	6.02
6	其他资产	553,162.63	553,162.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,379,566,378.44	94.02
2	固定收益类投资	648,347.21	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-4,208.22	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,548,260.30	5.69
6	其他资产	3,584,232.06	3,584,232.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,411,824,550.29	94.08
2	固定收益类投资	51,481,919.94	3.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,955,669.87	2.33
6	其他资产	2,374,920.18	2,374,920.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,434,189,982.86	88.37
2	固定收益类投资	538,606.22	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	3.08
5	银行存款和结算备付金合计	136,878,363.30	8.43
6	其他资产	1,419,335.49	1,419,335.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,365,450,434.81	86.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,908,594.52	6.95
5	银行存款和结算备付金合计	97,711,358.21	6.17
6	其他资产	9,374,082.52	9,374,082.52

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,731,762,820.67	92.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,286,286.38	7.42
6	其他资产	5,037,203.60	5,037,203.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,708,682,222.55	93.08
2	固定收益类投资	2,533,395.37	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,706,533.01	6.25
6	其他资产	9,811,350.37	9,811,350.37

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,156,461,835.16	93.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,181,397.77	5.89
6	其他资产	3,731,351.23	3,731,351.23

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,333,450,330.29	91.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,057,579.65	7.41
6	其他资产	17,876,145.74	17,876,145.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,560,696,048.10	92.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,611,540.97	6.91
6	其他资产	7,185,479.36	7,185,479.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,263,063,031.42	87.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	320,109,420.12	12.37
6	其他资产	4,419,625.05	4,419,625.05

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,330,799,461.59	85.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,586,340.95	13.60
6	其他资产	36,258,655.61	36,258,655.61

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	637,611,825.99	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,817,988.21	5.47
6	其他资产	15,395,860.46	15,395,860.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,061,279.62	92.69
2	固定收益类投资	769,300.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,230,497.60	6.15
6	其他资产	3,601,316.48	3,601,316.48

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,709,073.25	90.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,058,462.13	8.11
6	其他资产	3,126,675.89	3,126,675.89