工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金(481010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7530

累计净值:2.7530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-02-10

业绩比较基准: 业绩基准收益率=80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,012,685,892.08 80.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,710,954.39 4.26
F 批发和零售业 34,755,975.08 2.76
L 租赁和商务服务业 32,717,683.82 2.60
Q 卫生和社会工作 20,798,289.46 1.65
M 科学研究和技术服务业 14,202,428.02 1.13
S 综合 9,110,650.00 0.72
K 房地产业 6,259,370.00 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 972,681.98 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,185,258,858.63 94.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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