浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金A类(519128)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,220,049.51 |
| 本期利润 | 4,332,023.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值 | 286,778,089.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.0850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,879,920.39 | ||
| 利润 | 17,563,170.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0636 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.140% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.370% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 14,538,872.00 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0542 | ||
| 基金资产净值 | 286,735,969.72 | ||
| 基金份额净值 | 1.0690% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 6.900% | % | % |
