浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金A类(519128)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2380

 累计净值：1.2380 净值更新日期：2021-01-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.161亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2014-12-05

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,371,347.60 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 141,026.80 0.57
6 其他资产 402,996.69 402,996.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,429,390.50 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,963.04 0.82
6 其他资产 313,533.11 313,533.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,459,041.30 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,834.55 0.96
6 其他资产 466,133.14 466,133.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,296,805.60 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,397.88 0.60
6 其他资产 589,661.22 589,661.22
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,274,255.40 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,689.42 0.41
6 其他资产 413,192.91 413,192.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,115,564.60 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,601.90 0.83
6 其他资产 3,241,130.55 3,241,130.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,532,007.40 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,629.48 0.54
6 其他资产 2,663,132.03 2,663,132.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,470,317.50 95.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 847,582.74 1.06
6 其他资产 2,769,290.77 2,769,290.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,819,772.50 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,578,253.61 3.82
6 其他资产 4,307,589.37 4,307,589.37
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,843,845.70 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,977.58 0.75
6 其他资产 1,243,328.78 1,243,328.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,306,581.50 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,969.46 0.42
6 其他资产 1,037,651.97 1,037,651.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,226,734.80 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,307.07 0.21
6 其他资产 1,290,165.44 1,290,165.44
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,162,887.90 44.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,780,508.37 53.82
5 银行存款和结算备付金合计 656,962.69 0.56
6 其他资产 1,048,235.14 1,048,235.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,741,116.60 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,828.47 0.50
6 其他资产 3,484,191.69 3,484,191.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,003,055.10 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,026.96 0.96
6 其他资产 2,567,585.35 2,567,585.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,651,594.40 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,747.87 0.88
6 其他资产 3,392,518.49 3,392,518.49

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