浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金A类(519128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2380

累计净值:1.2380 净值更新日期:2021-01-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.161亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2014-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金摘牌公告 2021-04-20
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金清算报告 2021-04-08
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-04-08
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-01-28
关于在电子直销平台开展转换业务补差费率优惠的公告 2021-01-26
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回业务公告 2021-01-18
关于浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金第五个运作周期支付比率的公告 2021-01-18
关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告 2021-01-12
关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2021-01-12
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-23
关于旗下部分基金参加信达证券费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于旗下部分基金参加交通银行费率优惠活动的公告 2020-11-28
关于旗下部分基金参加宁波银行费率优惠活动的公告 2020-11-27
关于旗下部分基金参加平安证券费率优惠活动的公告 2020-11-27
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-11-18

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